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G6-财务管理系统12.1资产负债报表设置重分类公式按照借贷方取的数与账簿应收辅助账对不上

问题描述：

资产负债报表设置重分类公式按照借贷方取的数与账簿应收辅助账对不上。其他应付款=其他应付款贷方余额+其他应收款贷方余额；其他应收款=其他应收款借方余额+其他应付款借方余额；应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额；其他应收款、其他应付款期初期末数及应付账款期末数取不到正确的数据。

问题回复：

用客户的数据及报表模板，验证了其他应付款，取数是取的按方向余额查询往来账表中末级科目之和，没有问题。