用友T3标准版-总账工具

凭证引入

本功能为产品的外部数据接口，其作用在于:

1、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总账系统中。

2、先将其他账套或其他计算机上的数据按规定格式输出到文本文件中，再到相应的

账套中引入这些数据。

具体使用方法如下：

1）在产品运行路径下(如:c:\Ufsmart\ZW )，运行Pzinsert.exe 文件，或者点击开始-程

序-T3 系列管理软件-T3-总账工具，屏幕显示总账工具的界面。

2）[数据源]为要引入的文本文件，[目的数据]为要引入的账套。用鼠标单击

按钮，

可选择要引入的文本文件。  用鼠标单击

可选择要引入的账套。

3）[数据源]、[目的数据]内容输入后，用鼠标双击“凭证引入”，即可将数据源中的文

本引入到所选账套中去了。

4）文本文件内容将被一次性引入，引入后系统在凭证文本文件中写入已引入标识及

相关信息。

5）若数据内容通过合法性检查，则可将数据写入凭证表中；若全部凭证都为非法,  则

不能继续进行凭证引入；若存在合法凭证,   则提示用户是否要继续引入或退出。

若用户选择继续引入，则系统将合法的凭证引入账务系统，且在凭证文本文件中

写入相关信息(生成的凭证编号等)。

对非法凭证则在该文本文件的非法凭证分录中写入一错误标识及出错内容

若用户选择退出，则系统将不会引入任何凭证；也不在凭证文本文件中写入已引

入标识

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6）若选择“凭证引入时重新编号”，则按引入顺序重新生成凭证编号，若不选，则直

接使用文件中的凭证号。

7）若被引入的账套缺少相应的目录，可用公共目录复制工具复制相应的目录信息，

在进行引入。

如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用     [目的数据 ]账套的所有站点关闭。

14.1.1  凭证引入文本文件格式说明

1、  文件首行为凭证文本文件状态及版本标识:

可引入有三种标识的凭证文本文件

(1) 未引入过文本  :“填制凭证”，“V800” (此为用户编写的文件， 引号可有可无)

(2)  输出文本:  "凭证输出"，"V800"，账套号，单位名称，会计年度  (此为总账系统

的凭证输出文件)

(3)  已引入过文本: "凭证已引入"，"V800"，"------"， 引入账套号，引入会计年度，

操作员姓名,引入次数,引入时间(此为曾引入的文件)

♦  若文件首行无上述三种标识之一，则无法进行凭证引入。数据从第二行开始，

从开始到数据结尾不允许有空行。

2、  每一行为凭证的一条分录

3、  同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识  ,   同一张凭证的分录必

须按行排列在一起;

4、  每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息

5、  每一条分录中各字段用“,”分隔, 中间缺省字段直接用“,”表示省略,   若从某字段开始

其后的字段均缺省则可省略“,”

6、  数据类型：

♦  数字型字段：直接写数值，如: 1，28  等；

♦  文本型字段：直接写字符，也可用或不用双引号括起其内容，如：“转账凭证”或

支票结算等；

♦  日期型字段：按“年-月-日”格式写，如: 97-5-4, 97-10-20  等；

♦  逻辑型字段：用 0、1 表示真假，1 为 True，0 为 False

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7、  每行数据字段顺序/意义/类型/长度/要求/说明:

♦  必有部分:

图  14-1

♦  根据科目核算性质进行选择的部分:

图  14-2

♦  任意填写的部分：

图  14-3

♦  若引入外部(其他子系统)凭证可填写此部分信息并设置凭证修改的开关:

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图  14-4

♦  引入时由系统自动填写的部分(在总账系统中将凭证按文本格式输出时，也将此部

分内容输出到文本文件中)：

图  14-5

14.1.2  凭证引入文本的合法性标准

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1、制单日期:   非空, 合法的公历日期,   在指定账套、会计年度的起止日期之内,  在指定账

套的启用时间之后,   日期所对应的会计月份未结账

2、凭证类别字:   非空, 已在[凭证类别设置]中定义

3、业务号:   非空, [制单日期]+[凭证类别字]+[业务号]唯一标识一张凭证

4、附单据数:   非空, 无时写  0

5、摘要:   非空, 不能有  [ ",

',

| ]  等字符

6、科目编码:   非空, 已在[会计科目设置]中定义,   必须为末级科目编码

7、金额借方:   非空, 若金额发生在借方则为一数字,   否则为0,  金额双方不能同时为0  或

不为  0

8、金额贷方:   非空, 若金额发生在贷方则为一数字,   否则为0,  金额双方不能同时为0  或

不为  0

9、数量:   非空, 若无数量则为  0

10、外币:   非空, 若无外币则为  0

11、汇率:   非空, 若无汇率则为  0

12、制单人姓名:   可空, 空时制单人姓名为引入操作员姓名

13、结算方式:   可空, 非空时必须已在[结算方式设置]中定义

14、票号:   可空

15、票号发生日期:   可空, 非空时必须为合法的公历日期

16、部门编码:   可空, 非空时编码必须在[部门目录]中定义,   若科目为部门核算,  则应为末

级部门

17、个人编码:   可空, 非空时编码必须在[个人目录]中定义,   若部门非空,  则个人应在指定

部门内,   若部门为空, 则自动求出个人所在部门

18、客户编码:   可空, 非空时编码必须在[客户目录]中定义

19、供应商编码:   可空, 非空时编码必须在[供应商目录]中定义

20、业务员姓名:   可空

21、项目编码:可空,  非空时编码必须在[项目目录]中定义, 且为未结算项目

22、其他字段均可空

23、每张凭证借贷合计相等

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14.2  凭证复制

本功能为产品的数据接口，其作用在于:

将外部系统的凭证数据复制到总账系统中。

具体使用方法如下：

1）在产品运行路径下(如:c:\Ufsmart\ )，运行 Pzinsert.exe 文件，或者点击开始-程序-T3

系列管理软件-T3-总账工具，屏幕显示总账工具的界面。

2）[数据源]为被复制的账套，[目的数据]为复制的账套。用鼠标单击

可选择需要

的账套。

3）[数据源]、[目的数据 ]内容输入后，用鼠标双击  “凭证引入 ”，在界面中输入要

复制凭证的日期范围和凭证类别，即可将数据源中的凭证复制到目的账套中

去了。

4）源数据账套的凭证引入次数无限制，但目标数据账套中的如已存在被复制凭证的

凭证号，则不可复制。

5）若数据内容通过合法性检查，则可将数据写入凭证表中；若全部凭证中存在非法

凭证,   则不能继续进行凭证复制，同时提供不能导入的原因。

6）若选择“凭证复制时重新编号”，则按复制顺序重新生成凭证编号，若不选，则直

接使用原账套中中的凭证号。

7）若被引入的账套缺少相应的目录，可用公共目录复制工具复制相应的目录信息，

在进行引入。

如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用[目的数据]账套的所有站点关闭。

14.3  目录复制

当用户新建账套的公共目录与已建立账套的公共目录相同或类似，可以使用本功能

对公共目录进行复制。另外，本功能对不同账套的公共目录进行复制，可以在不同账账

套中进行凭证传递。

【操作步骤】

T3-标准版

1）在产品运行路径下(如:c:\Ufsmart\ )，  运行Pzinsert.exe 文件，或者点击开始-程序

-T3 系列管理软件-T3-总账工具，屏幕显示总账工具的界面。

2）[数据源]为从本账套向外复制数据的账套，[目的数据]为要复制外部数据的账套。

用鼠标单击

按钮，可选择要用来复制的数据库文件(Ufdata.mdb)。  用鼠标单

击

可选择要复制入数据的账套。

3）[数据源]、[目的数据]内容输入后，用鼠标双击要进行复制的目录图标，即可将[数

据源]中的目录复制到所选[目的数据]账套中去了。

14.4  账簿数据整理

本功能是为了由于修改辅助账类，导致在数据库中存在一定数量的无用数据，这些

数据虽然并不影响查账、对账，但有可能影响UFO  电子表工具取数的正确性。

警告

●  执行此功能时千万慎重，最好先做好数据备份工作再执行。

注意

●  本功能不影响对账结果，即：若账簿数据本身对账平衡，执行本功能后，依然平衡；

若账簿数据本身对账不平，执行本功能后，依然不平，对账不平信息仍与以前一致。

●  系统在进行数据整理前，会自动保存要进行清理的科目的数据。如果用户对数据整理

的结果不满意，可将原数据进行恢复，方法是用Access 数据库工具打开 Ufdata.mdb，

若整理的是 101 科目，则打开 ZL_accass101 及 ZL_accvouch101  两个表，将其中的数

据覆盖 GL_accass 及 GL_accvouch  中的相应数据，此操作必须由专业人员进行。