用友T3-财务通普及版创建账套与软件使用说明（精华篇）

用友T3-财务通普及版创建账套

案例环境：用友T3-财务通普及版.
开始-用友T3系列管理软件-用友T3-系统管理

系统-注册,用户名(admin),密码(空,默认)
确定
账套-建立
账套路径  用来输入新建账套所要被放置的路径，用户必须输入，但可以参照输入。
启用会计期  用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。
会计期间设置  用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
下一步
下一步
本位币代码  用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。
本位币名称  用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。
账套主管  用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。
企业类型  用户必须从下拉框中选择输入。
行业性质  用户必须从下拉框中选择输入。
是否按行业预置科目  如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则可以不进行处理。
科目预览 点击“科目预览”显示“行业性质”中所选择行业的会计科目。
下一步
存货是否分类  如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。
注意：
1,如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
如果您选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置存货档案。
2,客户是否分类  如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。
注意：
如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
如果您选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置客户档案。
完成,过后会弹出编码方案的表格，根据自已的需要设置自已的编码方案
编码方案文档:
为了便于用户进行分级核算、统计和管理，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、收发类别编码、结算方式编码和货位编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【各栏目说明】

科目编码级次： 系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为两位长。

存货分类编码级次： 系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的存货分类编码级次和长度将决定用户单位的存货编号如何编制。如某单位将存货分类编码设为123，则编号时，一级存货分类编码为一位长，二级编码为二位长，三级编码为三位长。

客户分类编码级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的客户分类编码级次和长度将决定用户单位的客户编号如何编制。如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。

供应商分类编码级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的供应商分类编码级次和长度将决定用户单位的供应商编号如何编制。如某单位将供应商分类编码设为234，则编号时，一级供应商分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。

收发类别编码级次：系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。用户在此设定的收发类别编码级次和长度将决定用户单位的收发类别编号如何编制，系统默认收发类别编码为12，即编号时，一级收发类别编码为一位长，二级编码为二位长。

部门编码级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的部门编码级次和长度将决定用户单位的部门编号如何编制。如某单位将部门编码设为234，则编号时，一级部门编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。

结算方式编码级次：系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。用户在此设定的结算方式编码级次和长度将决定用户单位的结算方式类别编号如何编制，系统默认结算方式类别编码为12，即编号时，一级结算方式类别编码为一位长，二级编码为二位长。

地区分类编码级次：系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的地区编码级次和长度将决定用户单位的地区编号如何编制。如某单位将地区编码设为234，则编号时，一级地区编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。

货位编码级次：系统的最大限制为八级二十位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的货位编码级次和长度将决定用户单位的货位档案如何编制。如某单位将货位编码设为222，则编号时，一级货位编码为二位长，二级编码为二位长，三级编码为二位长。

注意：
当您在建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。
背景色为灰色时，表示编码已经不能更改
确定

确定
是
因为我们这里是购买了总账模块，故只启用总账.
供应商/客户档案
供应商档案
信用页
应付余额  应付余额指供应商当前的应付账款的余额。期初的应付账款余额可以在此处由用户手工输入，采购管理系统或应付账款核算系统启用后，应付余额由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。
扣率  输入供应商在一般情况下给予的购货折扣率，可用于采购单据中折扣的缺省取值。
信用等级  按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入在供应商处的信用等级。

信用期限  可作为计算供应商超期应付款项的计算依据，其度量单位为“天”。

付款条件  可用于采购单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成付款条件表示。也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。我们建议用参照输入法。

最后交易日期  由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易日期，例如：该供应商的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张采购发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。用户不能手工修改最后交易日期。

最后交易金额  由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易金额，例如：该供应商的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张采购发票，那么最后交易金额即为这张发票的总价税合计金额。用户不能手工修改最后交易金额。

最后付款日期  由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款日期，例如：该供应商的最后一笔付款业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张采购发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。用户不能手工修改最后交易日期。

最后付款金额  由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款金额，例如：该供应商的最后一笔付款业务（在所有付款单中该付款付款日期最大）的付款金额为“RMB￥1000.00”， 那么最后付款金额为1000.00。金额单位为发生实际付款业务的币种。
存货档案
存货属性：系统为存货设置了六种属性，下面分别一一详细说明：

销售：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。开在发货单或发票上的应税劳务，也应设置为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。

外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开具采购发票时无法参照。

生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。

自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。如工业企业生产的产成品、半成品等存货。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货。

在制：暂时不用，待将来制造模块开发完成后再启用。
劳务费用：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。

是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。

注意：
同一存货可以设置多个属性
会计科目
会计科目,选择一个已有的科目更改，或是新增加一个科目
期初余额
期初余额,在下表中把各个会计科目的期初数录进去.
权限
总账设置选项
在这里可以对整个用友作一些设置
套打工具
如果只启用了总账，则上面的方法就可以做账了
如果还启用了核算模块
基础设置-购销存-仓库档案
核算-期初数据
期初余额-增加
记账
在这里如果想反记账，只需要点恢复就可以了。