用友T+19.0操作手册之期间结转
发布时间：2024-11-18
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用友T+19.0操作手册之期间结转
用友T+19.0期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。期间结转可以减小数据量的容量，以提高用户的使用效率。进行期间结转后，在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。期间结转是账套独占功能，只能一个用户使用这个账套时，才能进行对账套期间结
转。
期间结转后，原账套中如下功能将禁止：
1.不能增、删、改基础档案
2.不能增、删、改、审核、弃审单据
3.不能增、删、改价格设置
4.不能期间结转
5.不能期末处理和取消期末处理
6.不能增、删、改枚举档案
7.不能数据导入
8.不能重新计价
9.不能整理现存量
10.不能产成品分配
11.不能货位补录
12.不能有效期维护
13.不能作废凭证
14.不能新增、修改、删除资产卡片
15.不能新增、修改、删除业务单据：变动单、拆分单、处置单、工作量统计单、折旧与摊销清单、盘点单
用友T+期间结转中如下数据由原账套结转到新账套：
结转期间之后的业务数据
结转期间以及结转期间之前未执行完成的业务数据
结转过去的单据有关联关系的业务数据
业务数据之外的信息与原账套一致
1.原账套中只能对账套结转期间及之前期间的单据生成凭证
2.新账套的业务期间从结转期间的年度开始，预留三个会计年度。新账套的启用期间为结转期间的下一个期间。
3.新账套的各系统的期初数据是原有账套结转期间的期末数据。结转到新账套中的期初单据，在新账套中不允许生成凭证，不允许作废凭证。
4.新账套中来源单据为采购入库单的期初进货单不可弃审、删除、修改。
5.新账套里，结转过来的库存期初单据不可弃审、修改、删除。
6.“先进先出”、“个别计价”方式的存货库存期初余额，不允许用户修改，但可以新增记录行。
7.期间结转增加新的选项：往来核销结转方式增加“按余额”结转方式。
8.当往来核销结转方式为“按余额”时：
结转后账套中，对期间结转期间前采购销售数据的影响：
1、采购（销售）订单、进销货单、采购（销售）发票的统计表、执行表、采购发票付款执行表、销售发票收款执行表中“累计结款金额”值将被清空，原核销过的金额都会列示到“未核销金额”字段中。
2、销售订单明细、统计、执行表中的“预收款”有值，但无法联查收款单据。
3、销售业务毛利表中“费用、毛利”将取不到值，影响查询结转期之前的毛利准确性。
4、待处理业务中“进货待结款业务、销货待结款业务、采购发票待结款业务、销售发票待结款业务”，结转期间之前的单据将不在这些待处理中体现。结转后账套中，对期间结转前业务往来的影响：
1、应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用将按其对应余额进行汇总，结转至新账套的往来期初余额。
2、业务类型为“直接收款”“直接付款”且未全部核销完毕的收、付款单据，将结转至新账套，单据中的核销明细将按余额类型进行汇总显示。
3、结转前的数据无法再按明细进行账龄分析，结转后的账套容量将变小。
4、结转前请进行汇兑损益，并进行费用分摊工作。
