用友T1商贸宝批发零售版操作手册

 

一、 基础资料

1、 商品信息（产品及材料）

(1) 添加分类：基本信息—商品信息—点击同级添加—录入类别编码、类别名称、基本单位—保存。（产品分类建议按规则编码，例如：A系列编码为01，则A系列下级产品编码为01001，B系列编码为02，则B系列下级产品编码为02001）；

(2) 添加商品：基本信息—商品信息—选中左边目录类别—点击同级添加—录入编码、名称、规格、型号、基本单位（若无该单位直接在该处录入，回车后按提示确定即可）、价格等相关信息—保存；（第一次分类时点击商品信息—选中右边类别名称—点击向下分类—录入商品的相关信息保存，这时左边列表则会出现类别名称。）提示：只有第一次将商品名称变为左边目录的类别时才需要点击“向下分类”，如已存在类别，则只需选中类别点击“同级添加”来添加商品即可。

(3) 编辑/删除：基本信息—商品信息—选中需要编辑或删除产品—点击编辑/删除;（注：已使用过的商品资料不能删除）。

2、 往来单位（客户及供应商）

(1) 添加：基本信息—往来单位—选中左边目录类别—点击同级添加—录入编码、单位名称、选择往来类别（客户/供应商）、联系人信息、送货地址等—保存；

(2) 编辑/删除：基本信息—商品信息—选中需要编辑或删除产品—点击编辑/删除;（注：已使用过的客户/供应商信息不能删除）。

3、 仓库信息

(1) 添加：基本信息—仓库信息—点击同级添加—录入仓库编码、仓库名称—保存。

4、 内部职员

(1) 添加：基本信息—内部职员—点击同级添加—录入职员编码、职员名称等相关信息—保存。

5、 现金银行

(1) 添加：基本信息—现金银行—选中现金或银行—点击同级添加—录入编码、账户名称—保存。

6、 权限设置

(1) 添加权限组：维护中心—用户权限—用户组权限—新增用户组—录入编码、名称—保存；

(2) 用户组设置权限：选中该用户组—点击后方“授权”—按左边权限分类一一勾选相应的权限功能—保存；

(3) 将用户加入权限组：用户管理—新增用户—选择职员—将左边列表用户组选中点击》将用户组选中过去（如需给该用户设置密码：勾上下方修改密码—设置密码）—保存。

7、 期初录入（系统启用前盘点仓库已在库存及客户供应商欠款，期初日期需统一）

(1) 期初库存数量录入：基本信息—期初建账—期初库存商品—选择库房—点击选择明细商品—点击修改期初（或直接双击该商品）—点击添加—录入数量及成本（进货价）—确定—返回—再继续录下个商品库存数量。

(2) 期初客户供应商欠款：基本信息—期初建账—期初应收应付(单位)—选中单位点击修改期初或直接双击该单位—录入应收或应付金额—确定。

(3) 期初现金银行账户金额：基本信息—期初建账—期初现金银行—选中账户点击修改期初或直接双击该账户—录入账户金额—确定。

8、 系统开账启用（前面期初工作完成后启用系统，正式开始单据录入业务操作）

(1) 启用开账：基本信息—正式开账—选择开账日期—开账。(开账日期应为期初盘点库存日期，如系统启用前是2016年12月31日盘点库存的，那则开账日期为12月31日)。提示：系统开账后不能修改期初的数据，包括库存和欠款等，如此时还未开始录入业务单据并过账，则可进行反开账修改期初，若已录入单据并过账，则只能通过单据来调整库存数量或欠款等。

二、 业务单据

1、 进货管理

(1) 进货入库：（采购的材料到货入库时操作）

操作步骤：图形菜单—进货—进货入库—选择往来单位（供应商）、入库库房、经手人—在商品名称下方空格处选择或搜索入库材料名称—录入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账（草稿只是暂时保存单据，不影响数量及金额信息，过账则影响）；

(2) 进货退货：（采购的材料因某些原因需退回供应商时操作）

操作步骤：图形菜单—进货—进货退货—选择往来单位（供应商）、出库库房、经手人—在商品名称下方空格处选择或搜索退货材料名称—录入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账（草稿只是暂时保存单据，不影响数量及金额信息，过账则影响）。

2、 销售管理

(1) 销售出库：（客户下订的产品发货出库时操作）

操作步骤：图形菜单—销售—销售出库—选择往来单位（客户）、出库库房、经手人—在商品名称下方空格处选择或搜索销售产品名称—录入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账（草稿只是暂时保存单据，不影响数量及金额信息，过账则影响）；

(2) 销售退货：（客户订的产品退货时操作）

操作步骤：图形菜单—销售—销售退货—选择往来单位（客户）、入库库房、经手人—在商品名称下方空格处选择或搜索退货产品名称—录入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账（草稿只是暂时保存单据，不影响数量及金额信息，过账则影响）。

3、 仓库管理

(1) 仓库盘点：（仓库定期盘点时操作）

（相关单据在上方菜单栏—业务单据—盘点业务—盘点管理中心）

㈠ 盘点抄账：点击仓库—仓库盘点—盘点抄账—选择盘点仓库—确定即可；

㈡  总量盘点单：点击仓库—仓库盘点—总量盘点单—选择盘点仓库—新建—选择经手人—选择盘点商品—录入实盘数量—录完所有盘点商品后再次核实（系统有库存实际盘点没库存的：最点击下方的“未盘商品“—选择”列出抄库不为零商品”—确定后再接到最后将实盘数量录为0即可）—点击保存草稿或单据过账（单据过账即完成盘点工作，不能反冲）；

(2) 报溢/报损单：（此单据用于临时调整库存数量）

操作步骤：点击仓库—报溢单/报损单—选择库房、经手人—选择报溢/报损商品—录入数量—点击存入草稿或单据过账。

三、 钱流管理

1、 收款：（已经收到客户的货款时操作）

操作步骤：图形菜单—钱流—收款—选择收款客户、经手人—科目编码处选择收款账户—填入实际收到客户的货款金额—下方选择此次收款结算的单据或直接点自动分配—单据过账；

2、 付款：（已经支付供应商货款时操作）

操作步骤：图形菜单—钱流—付款—选择付款供应商、经手人—科目编码处选择付款账户—填入实际付给供应商的货款金额—下方选择此次付款结算的单据或直接点自动分配—单据过账；

3、 一般费用单：（公司经营的日常费用）

操作步骤：图形菜单—钱流—一般费用单—选择费用所属的往来单位、经手人—费用编码处选择费用类型—填录费用金额—左下方付款账户处选择付款账户及支付金额—单据过账；

4、 现金费用单：（公司经营的日常现金费用，只支持现金支出）

操作步骤：图形菜单—钱流—现金费用单—选择经手人—费用编码处选择费用类型—填录费用金额—单据过账；

5、 其他收入单：（公司的其他业务收入，非正常业务收入）

操作步骤：图形菜单—钱流—其他收入单—选择收入所属的往来单位、经手人—收入编码处选择收入类型—填录收入金额—左下方付款账户处选择收款账户及收款金额—单据过账；

四、 报表查询

1、 草稿单据：（所有存入草稿的单据）

(1) 查询：上方菜单栏—信息中心—业务草稿—选择查询单据的条件—确认（左边目录可选择不同单据类型显示）；

(2) 修改/删除：信息中心—业务草稿—选择查询单据的条件确认进入—选中需要修改或删除的单据—高级操作—单据修改/单据删除。

2、 过账单据：（所有单据过账的单据）

(1) 查询：上方菜单栏—信息中心—经营历程—选择查询单据的条件—确认进入（左边目录可选择不同单据类型显示）；

(2) 修改/作废：信息中心—经营历程—选择查询单据的条件确认进入—选中需要作废或修改的单据—高级操作—红冲反冲（相当于作废）或红冲并复制（作废同时复制一张单据出来修改）。

3、 库存查询：（分别查询各仓库的库存情况）

操作步骤：图形菜单—进货/销售—库存状况表—选择查询仓库—确认进入；

4、 进货报表：（进货统计及明细等报表）

操作步骤：上方菜单栏—信息中心—进货信息—进货统计/进货明细统计—选择查询统计的条件—确认进入；

5、 销售报表：（商品销售统计、销售明细及利润、客户销售统计等报表）

操作步骤：上方菜单栏—信息中心—销售信息—销售统计/销售明细统计/销售排行榜—选择查询统计的条件—确认进入；（销售明细统计及销售排行榜可查看销售利润情况）

6、 应收应付查询：（客户欠款及供应商欠款）

操作步骤：图形菜单—进货/销售—收付查询（选中一个往来单位—相关统计可查明细） ；

7、 资金报表：（现金银行统计、应收应付查询、往来对账等）

操作步骤：上方菜单栏—信息中心—钱流信息—现金银行统计/现金银行收支查询/往来对账—选择查询条件确认进入。