年结高频问题-用友u8

一、平台
1、基础档案中新年度删除会计科目，提示在科目已在总账系统凭证或银行账中使用？
解决方案：要查看期初余额和发生是否有数据，若没有期初余额做好备份再去做下清零，并且还要查看常用凭证和科目是否有设置的，若实在无法删除，则建议将科目封存。

2、 新建账套库，其起始年度如何计算？
解决方案：默认是‘当前账套库所有业务产品中最大月结月所在年度‘+1。

3、删除新会计期间时提示：不能删除最大月结月之前的会计期间
解决方案：可以检查gl_mend表，看当前要删除的期间iYPeriod中是否有模块已结账，bflag_**=1，如已结账将会有此提示。


二、财务&人力资源领域
1、总账模块2023年度已经开账结账，需要调整2022年度总账数据，反结账到2022.1再记账时提示：不平衡信息，不能记账，如何解决？

解决方案：1、把期初余额对平后再操作 2、总账设置选中勾选，期初对账不平允许结账 3、具体对账不平原因，需要看具体的科目和辅助明细了核对。

2，固定资产模块年结后，计提新年第一份的折旧提示：不存在有效卡片？
原因：年结方式采用新建账套库初始化的方式，只新建了账套库没有做初始化。

解决方案：备份账套做初始化，固定资产12月份必须要将批量制单界面的记录生成凭证。

3.总账模块新年度跨年查询明细账发现同一科目编码存在两行记录。
解决方案：问题属于正常现象，因为科目是按照年度保存的，新年度修改科目名称后跨年查询会显示两条记录，一条是修改前的科目名称，一条是修改后的科目名词。

4、人力资源模块中如何进行年假期末结算？
解决方案： 年末时，人员若还有剩余年假额度，可以进行期末结算，对剩余年假进行结算﹑作废或结转到下年。操作如下:·1.考勤类别中，设置年假的期末结算规则2.点击期末结算，按照期末结算规则执行操作。

5、新年度开账结转模式下，考勤模块，生成员工排班计划节点无法对新年度生成排班？
解决方案：考勤模块的考勤期间无法自动建立，需要在考勤设置-考勤期间节点下手工建立新年度的考勤年度和考勤期间

6、人力资源模块中新年度如何将调休重新导入？
解决方案：加班存休抵扣模式为无期限的情况下，具体操作步骤：
1）、 修改12月份的月考勤汇总 修改 【加班期末余额字段】
2）、将12月考勤汇总审核
3）、做考勤计算 计算1月份的考勤
4）、1月份做月考勤汇总
5）、假期额度管理做计算加班存休抵扣模式为有期限的情况下，重新导入加班存休余额初始化即可


三、供应链领域
1、新年度开账结转方式，登陆到新年度会计期间中，采购管理模块录入采购发票结算时提示：当前登陆日期不在当前会计月份之内，不能结算？
原因：采购管理上年12月还没有结账，导致本年不能结算
解决方案：采购管理上年12月结账后，采购发票当月再去结算。

2、销售管理月末结账时，提示：【发货单、销售普通发票、代垫费用单、销售费用支出单】存在未审核的单据，是否继续进行月末结账？

解决方案：如有未审核的发货单、代垫费用单、销售费用支出单和未复核的销售发票，月末结账会提示，但不影响结账，点“是”可以继续月末结账
注意：销售费用支出单如果不维护单据流向和费用供应商，月末结账不会检查单据是否审核。

3、年结数据卸出，卸出后新年度库存管理-期初结存节点不见了？
解决方案：使用数据卸出的年结方式，卸出之前年度后，新年度是不允许调整库存期初的，没有库存期初结存节点，是正常的。

4、新年度存货核算的期初余额中没有数据，记账和恢复都是灰色的？
解决方案：存货核算去年12月份没有结账导致，需要结账后才会结转期初余额。

5、新年度修改核算方式为存货核算时提示“期初存货没有全部设置计价方式？
解决方案：存货档案中还有存货计价方式为空维护计价方式即可。

6、库存月末结账时，提示：该年度尚有未审核的期初数据，请处理完毕！
解决方案：第12月份结账前要求必须审核库存期初结存，而之前月份不强制处理。