记账宝结转T3_用友T系列软件4折优惠

【问题现象】

记账宝简单快捷，即插即用，免安装，能满足小企业做账的基本需求，受到了很多会计朋友们的喜爱，到那时随着企业的壮大，记账宝的功能已经不能满足企业做账要求，必须要功能更全的T3财务软件，那么之前企业做账的数据是否可以结转到T3呢？我们以企业真实业务数据为例，进行操作讲解。

【问题分析】

杭州科气动力的会计自2013年1月份购买记账宝进行做账，一直使用到现在，2015年开始从小企业会计制度转变为小企业会计准则，需要使用财务通T3普及版，并且需要将记账宝以前年度的数据结转到T3中。

众所周知，记账宝是依赖Access数据库的，T3是依赖于SQL数据库的，所以要将记账宝数据结转到T3中，需现将记账宝数据导入到SQL数据库中。

【解决方案】

（1）首先，我们在数据库的企业管理器中建立一个新的数据库

（2）点击确定，可以在数据库里面看到我们新建的数据库。然后我们将记账宝数据导入到新建的数据库里面。

（3）数据源方框下拉选择Micrcosoft Access ，文件名方框三点按钮点开，选择记账宝文件夹中的ZT002—2013文件夹中zw.mdb，用户名和密码不用输入，点击下一步

（4）目的默认，选择用于SQL Server 的 Microsoft OLE DB 提供程序，服务器即本机数据库实例名，默认是local，用户名默认sa，密码输入数据库密码，数据库选择之前新建的数据库名称ji2013。点击下一步

（5）选择从源数据库复制表和视图（C），点击下一步

（6）点击全选，另在点击右边下拉箭头检查是否有遗留没有选择的表和视图，点击下一步

（7）勾选立即运行，其他选择性勾选，点击下一步

（8）点击完成之后，数据库会将选择的记账宝数据导入到数据库中。

（9）当提示成功将57张表从Microsoft Access 复制到了 Microsoft SQL Server，点击确定，即将记账宝数据导入到了数据库中。我们可以检查ji2013表g_pvouch表，里面的凭证记录就是我们导入进来的数据。

（10）当记账宝数据导入数据库中之后，我们需要新建一个T3账套，启用日期和行业性质必须和记账宝保持一致。不清楚记账宝建账日期和行业性质的可以打开记账宝软件，点击系统管理—参数设置—会计日期/其他，查看行业性质和启用日期，或是打开记账宝的数据库文件 ZWSET.MDB，如下图

（11）建账日期是2013年1月1号，科目级次是4-2-2，行业性质对应的列是itrade，我们打开表g_trade，0对应的行业性质是2007年新会计制度

（12）打开T3系统管理，点击注册，用admin注册登录，出事密码为空，点击确定，点击账套，建立，启用会计期要选择2013年1月。

（13）输入企业的单位信息，点击下一步

（14）企业类型根据企业性质选择，行业性质选择2007年新会计制度，勾选按行业性质预置科目，点击下一步

（15）根据企业的需要勾选是否需要分类，点击完成后，系统提示是否创建账套，点击确定，稍等一会，系统会跳出分类编码方案选择框，科目编码级次和记账宝一样，选择422，如果有需要，输入4222也可以。

（16）当系统提示创建账套成功，点击确定。提示是否立即启用账套，点击确定，勾选总账，时间选择2013年1月份。

（17）打开记账宝转T3工具，先注册必要的控件，双击 绿色版注册文件.bat ，系统会自动运行空间注册，当dos命令窗口自动关闭之后就说明已经运行成功，可以进行数据结转了。

（18）双击记账宝转T3工具（第一版），跳出来的是T3登陆界面。输入用户名和密码demo，选择创建的002账套，选择年度2013年，输入2013年的随意日期，点击确定。

（19）记账宝数据库和T3账套数据库名称一定要输入正确，不然数据结转不过去。确认无误之后点击确定。

（20）提示转换成功，点击确定，已经将数据结转到T3了，我们可以验证数据，打开数据库中T3账套的数据库，查看GL_accvouch表中的凭证数据。

（21）登陆T3，查看凭证和报表，检查按数据是否都结转正确。

（22）记账宝中2013年数据结转成功了，我们就需要继续将2014年数据结转过来。建立002账套2014年年度帐，打开T3系统管理，用账套主管demo注册登陆进去，选择002账套，2013年度，点击年度帐，建立。

（23）稍等一会，当提示建立年度2014成功之后，点击确定。然后在数据库中创建新数据库，将记账宝数据导入到新建的数据库中，再使用工具将数据结转到T3的2014年度数据库中，方法同上，不再赘述。

【知识扩展】

【结转过程中的问题一】

【解决方案】

（1）检查T3数据库字典，idoc对应的是凭证附单据数，分别对比记账宝和T3

（2）对比发现，在T3中，若附单据数是0的情况下，idoc的值为-1，所以我们需要手工修改记账宝的idoc值为-1

（3）我们在重新建立一个新的数据库，将修改好之后的记账宝数据再重新导入进去（因为重复将记账宝数据导入数据库中，数据不会被覆盖，所以我们需要新建数据库，重新导入）。

（4）将记账宝数据修改好之后，重新结转就可以了。查询凭证、报表都没问题

【结转过程中的问题二】

（1）结转了数据，打开T3，查询凭证，提示没设置会计科目，请先设置会计科目，但是查询T3数据库中的GL_accvouch 又有数据

（2）登陆T3，点击基础设置—财务—会计科目—预置，退出软件，重新登录进去之后，在查询就可以了，但是双击打开凭证查询的时候发现没有结转二级明细科目。

【解决方案】

此原因是因为记账宝源数据中存在报表格式为空的情况，在T3会计科目中，其是必填项，所以导致科目结转不成功，需要手工将记账宝的源数据进行修改，将账簿格式补齐在进行导入。

【备注】

下载最新版的记账宝转T3工具最新版本，已经解决了：

1、由于客户数据的凭证表里附单据数为null引起导致报错

2、由于客户数据的code表里的帐页格式为null引起导致报错

不用再一一修改记账宝源数据了。

下载地址：http://pan.baidu.com/s/1sjG7tTF

3、将记账宝数据升级到T3，记账宝数据必须是11.3及以上版本才支持，如果是老版本的记账宝，请升级到11.3及以上。