用友T3 核算期初记账后修改数据的方法

问题现象:

在用EXCEL导入存货核算期初数据时，不小心把单价多除了个1.17（要换算成不含税单价，由于当时没有一次性做完，第一天已经除了一次1.17，第二天去做的时候又除了一次，才导致这次较难弄的错误），金额是对的，当时导入成功后只对了总金额，发现总金额是正确的，就没有看单价和别的地方。3月底，客户盘库后，发现电脑账和实盘账余额不对，反回来找时，发现存货核算期初导入的单价不正确。对于这个问题，由于客户数据量大，不可能让客户重新输。我想来想去，只能从数据库来做了。

原因分析: 核算期初数据导入错误，在没有查明情况下记账，并且录入了好几期数据。

解决方案:

遇到这种问题，期初要修改的数据库表有：RdRecords（收发记录子表），IA_Subsidiary（存货核算存货明细帐），IA_ValuationAss（存货核算计价辅助数据表）开始没有发现这张表，最后才找到，开始就是没有找到这张表，才浪费了好多时间。

2、修改IA_Subsidiary表的期初数：IA_Subsidiary（存货核算存货明细帐）是存货核算系统对出入库单据记账后回写的数据表，存货核算期初记账后也要回写这个数据表。在这个表中，期初数据的查询：select * from IA_Subsidiary where dvoudate='2010-12-31 00:00:00.000'，日期为上一年度日期，这个表和RdRecords一样，期初数据只有入库数，没有发出数，相对来说比较简单，下来就是修改，根据自己的需要，修改自己要改的数据，可根据cwhcode(仓库），cinvcode（存货编号）来精确定位。

3、修改IA_ValuationAss：IA_ValuationAss表是仓库核算方法为先进先出法、后进先出法时回写的核算管理系统的表，这张表在核算系统期初记账时，也要回写。所以，如果仓库的核算方法用的是先进先出法，要修改期初数据，一定要修改这张表。这张表的期初不好卡，如果系统用的是先进先出法，已经有其他月份的单据记账，最好是把所有月份的单据全部取消记账，取消后，这张表余下的数据就只是存货核算期记账的数据了，要修改就相对简单一些。另外，如果用的是先进先出法，你不取消别的月份的单据记账，你改了期初数据，计算的出库单的金额就会不对，除非你只改一两个，你可以把涉及的这一两个错误的数据库全部修改。