日喀则好会计教你快速设置历史账套明细

会计小王所在的公司业务越来越好，老板之前都是把账交给代理记账公司做的。这天老板将账全部拿回来要会计小王做，小王将代理记账公司给的账套备份导入到好会计，发现所有的存货、应收跟应付等相关科目全都没有设置任何的二级科目和辅助核算，而且都是扔在一级科目里面。现在公司往来客户越来越多了，如果不进行精细核算很难完整地反映出公司目前的经营状况。老板之所以把账拿回来自己做也是想做的更清楚，能更好的掌握公司的运营状况。

小王按照之前的一些软件流程，准备给相关科目设置辅助核算与下级科目。但软件却提醒：科目已经被使用，编码名称的修改会导致历史凭证的同步变化。请确认是否强制修改？

小王这会儿犯难了：如果不改的话，公司的账拿回来自己做就没意义了；改的话，原来的历史凭证又会出变化，变成什么样他自己也是不知道的。

这时小王第一时间联系到了小孙（经常发一些财税新政和产品实操小技巧的客户成功顾问），希望他能给点好的办法来解决这种情况。小孙了解后给小王出了一个招，既没有更改之前的报表内容，也没有让小王重新建账。

其实这个科目已经被使用的提示意思很简单，就是假如你在它下面新增下级科目或给这个科目设置辅助核算，原科目下的期初数和凭证都会被替换为新增的第一个下级科目和辅助核算。

老板现在想的就是可以随时随地的查看客户欠自己了多少钱，自己欠了客户多少钱欠了多久。那我们就来给应收账款设置辅助核算/下级科目。

1、修改科目体系前请务必备份账套！点设置-科目期初-鼠标挪到应收账款科目，出现编辑科目选项-点编辑科目：

2、这是会提示科目已经被使用，编码名称的修改会导致历史凭证的同步变化。请确认是否强制修改？点确认。

3、点辅助核算-客户，保存。

4、软件提示选择辅助核算，新增客户，客户名称选择零散客户-确定。

5、这时之前的凭证和期初都会自动变为辅助核算为零散客户的凭证和期初。后面你可以手动修改历史凭证和期初数，也可以任意新增客户来核算应收账款。

小王在小孙的帮助下，很顺利的将账务明细处理完了，小孙还告诉小王，软件预制的应收统计表及应收账龄表都可以随时查看客户的应收款情况，老板自己手机也能直接看，自己在协助老板去催款时也更加有底气了。