用友T6财务操作步骤。用友ERP-T6日常处理操作步骤
1、填制凭证：增加—录入—保存
☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。
☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。
☆ “+”号为自动找平键。
☆ “空格键”为借贷方切换
2、修改凭证：填制凭证界面—修改—保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下—制单—作废/恢复—凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下—制单—整理凭证—选择月份—确定—是否删除选择—确定—选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用：凭证—制单—生成常用凭证或调用常用凭证—输入编号、说明—确定
5、出纳签字：审核凭证—出纳签字
6、审核凭证：审核凭证—审核凭证
7、记账：记账—下一步—进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表—下一步—记账
8、账簿查询：四项联查。
三.用友ERP-T6出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账:
a) 银行对帐期初录入:出纳管理—银行对帐—银行对帐期初—选择科目确定—选取该银行帐户的启用日期—输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”— 点击“对帐单期初未达账”—增加—录入对账单期初未达账—保存退出后点击“日记账期初未达账”—增加—录入日记账期初未达账—保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理—银行对帐—银行对帐单—选择科目—增加—录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
☆ 自动对账：出纳—银行对账 —选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单—对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
☆ 取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
