禹城用友T+专属云16.0期末处理操作

业务结账只能按会计期间依次进行，取消业务结账只能按会计期间反向依次进行。

只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的处理操作。业务结账不限制每个期末必须处理，但如果已经连续三个期间没有进行业务结账，则要强制用户执行业务结账，在每个系统都要对此期限进行判断，一旦三个期间没有业务结账，则在用户使用业务模块编制单据时，单据日期不能录入超过三个未业务结账期间以后的日期，并提示用户必须进行业务结账。

当一个年度的最后一个期间被业结账以后，判断被业务结账的年度后面是否有后续年度的会计期间，如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间；如果存在则不增加。

当某个年度的最后期间恢复业务结账以后，不对会计期间的年度进行判断即不会删除最后年度的会计期间。已经业务结账的会计期间除了没有订金金额的采购订单、没有订金金额的销售订单外的业务都不允许做了。T+业务结账前除了没有订金金额的采购订单、没有订金金额的销售订单外，其他单据必须生效，才可以进行业务结账。业务结账功能与本产品的功能存在互斥。

财务结账

只有一个期间完成期末结账后，才能进行下一期间的处理操作。当一个年度的最后一个期间被财务结账以后，判断被财务结账的年度后面是否有下个年度的会计期间，如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间；如果存在则不增加。当某个年度的最后期间恢复期末结账以后，不对会计期间的年度进行判断即不会删除下个年度的会计期间。

财务账和取消财务结账只能有财务结账权限的人进行。当购销功能和出纳管理同时启用的时候，现金银行的全部业务通过财务结账进行处理；只有购销功能启用的时候，往来现金的业务通过业务结账进行处理；只有出纳管理启用的时候，出纳管理的业务通过财务结账进行处理。

执行本期间出纳结账，检查单据是否审核、与总账对账是否一致。出纳结账完成后，执行总账对账操作，若对账有错误，可以查看和打印错误列表。生成总账月度工作报告，包含损益类科目余额结转情况，本期间试算平衡情况、对账情况、凭证张数及分录数。如果月度工作报告中试算不平衡或对账不平，不能完成财务期末结账。结账期间存在尚未计提折旧的月、没有折旧清单的不能结帐；已结账期间卡片、变动单、拆分单、处置单、工作量统计单、折旧/摊销清单、盘点单：只能查看，不能增删改当对会计年度最后一个期间进行期末处理时，除了对本期间进行期末结账外，还会做年度结转。即生成下一年度会计科目、结转本年余额到下年的期初。