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青岛日照用友T+专属云16.0往来现金业务说明

发布时间：2025-1-8　　

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应收核销流程流程图：销货单或销售发票、收入单、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单-收款单

应用场景（适用范围）：财务将收款金额与应收金额勾兑。以便了解企业中哪些应收款已经回款。

应用方式：填制收款单时，收款的金额可以与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。

注意事项：在收款单上可以使用预收款与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。预收款单与收款单的客户必须相同。

应付核销流程流程图：进货单或采购发票、费用单、期初应付余额、期初其他应付-付款单

应用场景（适用范围）：财务将付款金额与应付金额勾兑。以便了解企业中哪些应付款已经付款。
应用方式：填制付款单时，付款的金额可以与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。
注意事项：在付款单上可以使用预付款与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。预付款单与付款单的供应商必须相同。

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