烟台用友T+专属云16.0自零售对账业务说明

自营店班次对账

应用场景：

1. 一天工作完成，店员要下班了，交班对账，核对当天的收银情况，并将收到现金交与财务；

2. 财务收到店员们上交的款项，或者在各个收银台收取现金回到办公室后，需要核对收款情况，并记账。

解决方案：

1. 交班收银员下班前在 POS 端【交班】；

2. 对账收款财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，并确认收款；

3. 零售结算单财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；

4. 收款单现结的零售结算单根据现结金额自动生成收款单。

自营店店长对账

应用场景：

1. 早班收银员 9 点钟上班，销售商品并收银。下午 3 点整理数据交给晚班收银员，早班收银员下班。

2. 下午 3 点晚班收银员上班，接手早班收银员的收银情况，继续销售商品并收银。

3. 晚上 9 点门店营业结束，收银员整理收银情况，闭店下班。第二天在总部规则的时间 内，当前班次的收银员或者是店长，将前一天的收银款项交与总部财务。

4. 总部财务收到门店的款项，核对收款情况，确认对账。

解决方案：

1. 交班收银员下班前在 POS 端【交班】。

2. 日结店长整理完一整天的收银情况，POS 端进行日结操作。

3. 对账收款财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，并确认收款。

4. 零售结算单财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单。

5. 收款单现结的零售结算单根据现结金额自动生成收款单。

专柜对账场景

对于商场专柜类型的门店，到月底了财务人员要跟商场对账，确立应收金额；账期内商场打款到企业财务

解决方案：

1. 零售结算单财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；如果是专柜财务人员会按照结账期间选零售单生成零售结算单，形成商场的应收账款。

2. 收款单企业收到商场的款项，填制收款单并核销零售金额单的应收账款。

3. 费用单如果是扣点前记账的专柜，零售结算单确认应收的同时对应的扣点费用会自动生成往来费用单。