禹城用友畅捷通T+专属云16.0生凭证业务介绍

摘要设置
生成凭证时，系统依据设置自动生成摘要。用户可以针对每个单据的每个业务类型。设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。

生成凭证

选择单据类型，选择单据范围，生成凭证。

1. 不可以生成凭证的单据范围
未生效的业务单据。
已生成过凭证的业务单据。

定时计价时，未记账的库存单据。

期初单据。
若账套已期间结转，账套结转期间之后的单据。
自动生成的普通收款单、普通付款单、现金银行日记账。

若入库调整单调整类型为“手工录入”，则“调整原单”的调整明细不生成凭证，“调整结存”的调整明细生成凭证。

2. 采购入库单核算状态：对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算，所以暂估的入库单建议在月底生凭证。

3. 生成凭证时的币种控制

当科目无外币核算时，只传递列表中的本币金额生成凭证。当科目有外币核算时，科目的币种要与业务发生币种相同，否则不能生成凭证。

4. 单据合并制单

按单据类型、业务类型、往来单位、部门等条件设置合并号，合并号相同的单据合并生成一张凭证。

5. 若选择入库单与进货单合并生成凭证，则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单（可以不在列表中，但必须可以生成凭证）合并生成凭证，或列表中被选中的进货单和其相关的采购入库单、进货单（可以不在列表中，但必须可以生成凭证）合并生成一张凭证。

6. 单据联查凭证
收款单
自动生成的普通收款单不单独生成凭证，因为在相应的来源单据（销货单、收入单）已经生成凭证，但是在这种收款单上能够联查到相应的凭证。

付款单
自动生成的普通付款单不单独生成凭证，因为在相应的来源单据（进货单、费用单）已经生成凭证，但在这种付款单上能够联查到相应的凭证。

进货单
如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证，那么进货单与采购入库单都能联查都相应的凭证。

采购入库单
对于合并流程，无采购入库单，所以更无须生成凭证。
对于非合并流程，如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证，那么进货单与采购入库单都能联查到相应的凭证。
对于非合并流程，无论是否选择与进货单合并生凭证，都要与当月部分核算产生的入库调整单合并生成，该调整单不再单独生成凭证，但采购入库单和入库调整单都可以联查到该凭证。

其他入库单
由盘点单自动生成的业务类型为“盘盈”的其他入库单生凭证时，盘点单与自动生成的其他入库单都能联查相应的凭证。自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他入库单生凭证时，与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证。盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证，但可以联查到已生成的一张或两张凭证。

入库调整单
对于调整类型为“手工录入”的入库调整单，“调整原单”的调整明细行不生成凭证。如果整个入库调整单明细都为“调整原单”，那么该入库调整单不生成凭证。当月部分核算产生的入库调整单与对应采购入库单合并生成凭证，该调整单将不再生成凭证，但可以联查到凭证。

其他出库单
由盘点单自动生成的业务类型为“盘亏”其他出库单生凭证时，盘点单与自动生成的其他出库单都能联查相应的凭证。自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他出库单生凭证时，与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证。盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证，但可以联查已生成的一张或两张凭证。

收入成本配比结转
对已出库未开销货单或者已开销货单未出库的业务，确认销售收入或结转销售成本，以满足配比要求。
在销货单立账流程下，某笔销售业务，商品已经出库但尚未开票，即只有《销售出库单》没有《销货单》，若《销售出库单》已经生成凭证，由于尚未开销货单而无法确认收入。

再如，在销货单立账流程下，某笔销售业务，已经开销货单但尚未发出商品，即只有《销货单》没有《销售出库单》，若《销货单》已经生成凭证，由于尚未出库而无法结转成本。上述情况下，您可以在收入成本配比结转中，对未配比的销售业务单据，确认收入或结转成本。

销货单回冲发出商品
销货单立账，对于销售出库单，如果当期还没有流转为销货单，并且凭证接口选项“未销货的出库单”设置为“处理为发出商品”，则出库单生成以下凭证：
借：发出商品 160
贷：库存商品 160
次月来了销货单，在生成凭证界面，销货单生成凭证如下：
借：应收账款 234
贷：应交税金-应交增值税-销项税额 34
主营业务收入 200
在期末处理界面，查询出销货单，并据以生成结转成本的凭证
借：主营业务成本 160
贷：发出商品 160

销货单结转虚拟成本
销货单立账，对于销货单，如果当期还没有出库，并且凭证接口选项“未出库的销货单”设置为“确认收入并结转成本”，则生成以下凭证：
借：应收账款 234
贷：应交税金-应交增值税-销项税额 34
主营业务收入 200
在期末处理界面，查询出销货单，并据以生成结转成本的凭证
借：主营业务成本 160
贷：发出商品 160

销售出库单回冲虚拟成本
销货单立账，销货单虚拟结转成本之后，要根据后续的出库单回冲虚拟成本；出库单在生成凭证界面生成凭证
借：主营业务成本 180
贷：库存商品 180
在期末处理界面，查询出销售出库单，并据以生成红字凭证，把此前根据销货单虚拟结转的成本冲平：
借：主营业务成本 -160
贷：发出商品 -160

合并流程，根据销货单结转销售成本销货单立账，合并流程，由于只有销货单，没有销售出库单，销货单生成凭证时只确认了收入，因此期末处理时需要根据销货单结转销售成本：
借：主营业务成本 180

贷：库存商品 180
在销售发票立账流程下，不支持收入成本配比结转。

数据核对
在库存核算模块提供【发出商品表】、【虚拟成本表】用于收入成本配比的数据核对，按照客户、存货等多维度提供数据分析、汇总。

发出商品表
凭证接口【未销货的出库单】选项选择为【处理为发出商品】时，查询业务数据，可以查询出库单计入发出商品及后续回冲情况。查询财务数据，报表提供因先出库未销货业务计入【发出商品科目】的全部业务记录，并可以查询会计凭证号。

虚拟成本表
凭证接口【未出库的销货单】选项选择为【确认收入同时结转成本】时，查询业务数据，可以查询销货单结转的虚拟成本及后续回冲情况。查询财务数据，报表提供因先销货未出库业务计入【发出商品科目】的全部业务记录，并可以查询会计凭证号。