用友T6总账年结前为什么要做银行账核销和往来两清？

【问题描述】

总账年结前为什么要做银行账核销和往来两清？

【问题答复】

年结前，总账如果不做银行对账单核销，那么下年的银行对账期初中会包 含上年已经勾兑的数据，导致银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

年结前，总账如果不进行往来两清，按“明细方式”结转之后，会把没有在软 件中做两清操作的那部分明细也全部结转到下年度；同时还会影响账龄分析；

但如选择按“余额结转” ，则是否做往来两清则没有什么影响，结果都是只把 余额转到下年度。