畅捷通好业财收入合同业务流程

业务流程

一、业务类型=收入合同
适用场景：按项目完成的阶段成果确认收入，物料出库成本按现场领料统计。
收入流程：收入合同->收入确认单\销售发票（选项:精细开票且按发票立账)→【确认收入及应收】
物料流程：收入合同->采购申请->采购合同->采购订单->进货单->材料出库单（业务类型=工程领料）→ 【确认物料成本】
分包流程：收入合同-->采购申请-->支出合同→支出确认单→【 确认分包成本】
费用流程：费用支出单（可关联项目、收入合同、支出合同）→【 确认费用成本】
(注意：以上流程的 采购申请、采购合同非必有，根据企业实际情况使用单据)

二、业务类型=销售合同
适用场景：按商品售卖情况确认收入，确认收入的同时确认销售成本，一般在出库或销货时确认。销售的商品为实物销售，如果提供劳务比如安装服务，则作为劳务型商品，跟销售商品一起做销售业务。

销售收入流程：
流程1: 销售合同→销售订单 →销货单→ 【 确认收入及应收】
流程2: 销售合同→销货单→【确认收入及应收】
（注意：如果销售业务有【分开流程】，按照流程设置显示销售业务流程）

销售成本流程：
销售合同→采购申请→采购合同→采购订单→进货单→销货单→【确认成本】
（注意：采购申请、采购合同非必有单据，根据企业实际情况使用此单据。
采购业务启用【分开流程】，按照流程设置显示采购业务流程。）

功能介绍
1、《收入合同》属于企业签订的销售合同，包括合同编码、合同名称、客户、合同起止日期、合同标的明细、应收确认计划、收/付款计划、合同条款、合同附件等信息，可以对合同进行生效/失效、变更、关闭、完成等操作。
2、收入合同可以生成《收入确认单》，通过收入确认单确认合同收入金额，回写合同表体的累计收入确认金额、累计收入确认数量。
3、通过《往来资金》管理进行收付款和核销操作，收/付款信息回填收入合同的表头的累计收款金额和收入确认单表体的累计收款金额。
4、《采购管理》可以参照收入合同生成采购订单，并回写执行信息，收入合同可跟踪采购订单及后续的进货单、付款单信息。
5、《往来资金》的费用支出单和其他收入单，也可以关联合同生单，收入合同可跟踪费用支出情况和其他收入情况
6、《小畅报表》的报销单，当报销单直接生成凭证，不生成费用支出单时，报销单上输入的项目和合同号。收入合同和项目可以跟踪查询报销单。
7、《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。
8、《库存管理》的材料出库单、其他出库单、产成品入库单等单据也可以关联项目和合同信息，项目和合同也可以采集到出入库数据。

使用角色
项目经理、销售经理、财务人员、老板

页面路径
项目合同---收入合同；首页---常用功能---收入合同

操作步骤
基本信息
1、合同基本信息：合同名称、合同起/止日期、客户、结算客户、负责部门、业务员、票据类型、合同标的等信息。

2、合同变更：合同执行过程中根据各种原因对原始合同进行补充和修订，需要变更相关信息，输入变更原因，变更后可在合同变更页签查询变更前后的对比信息。

3、合同完结：合同已经完全收入确认并且已经完全收款，则合同的状态自动更新为【已完成 】

4、合同关闭：合同执行过程中发生变化，不在执行的合同可以关闭，合同已经完结也可以关闭。关闭后的合同不会被其他单据参照，但关闭后未执行完的收入确认单可以继续收款。关闭的合同可以打开，打开后的合同为生效态可以继续执行。

合同详情页：标的页签



合同详情页：收入确认及收款计划



收入确认及收款计划

1、合同结算条款是指在合同签订过程中对付款的时间、地点、方式进行双方约定，有利于当事人更好的履行付款义务，减少不必要的争端，付款方式可以为一次性付款，也可以为分期付款或者其他方式等，买受人应当按照约定的时间和地点支付价款，防止合同执行过程中无法如期收到工程款出现坏账。

2、合同的【收入确认及收款计划】阶段非必有，如果设置了合同收入确认和收款阶段，需要填写阶段名称、阶段的收入确认时间和预计收款时间，【收入确认及收款计划】页签可根据合同结算条款及企业财务要求录入约定的结算计划，系统可根据输入的“预计确认日期”和“收款到期日”日期进行提前预警和逾期报警。并且在阶段上显示【逾期】字样。还可以根据以上日期进行资金预测。并且后续可以按照阶段生成收入确认单和收款单。

3、合同的阶段名称：如果项目设置了阶段。合同表头录入项目后，如果项目有阶段，则合同阶段可以参照项目阶段，合同阶段也可以手工输入。

4、自动分期设置：对于按周期规律确认收入的合同，可以通过【自动分期设置】按天、按周、按月、按季、按半年。录入【期数】和【起始日期】，系统自动生成【结算期数】。

5、自动生成【收入确认单】：勾选【自动确认后】，系统在【预计确认日期】自动生成收入确认单。

6、根据企业对不同合同的财务核算管理的要求。【收入确认及收款计划】的设置可分为以下三种。

第一种：设置合同完整的收入确认及回款的账期。

合同签订过程中，即约定了收入确认的时机，又约定了预计收款到账的时点，则需要在系统中即设置收入确认计划同时也设置收款计划。

设置后，可根据收款阶段或者收入确认阶段推式生成收款单和收入确认单，生单后回写阶段的累计收款金额和累计收入确认金额。

当阶段逾期未收款或者逾期未收入确认，可在阶段上看到逾期的天数，方便后续的对账和催账，以免发生坏账。

【合同看板】中，可查询到所有的收入确认及收款计划阶段的执行情况：

【合同工作台】中，可查询所有阶段的情况。并且根据阶段去做“收入确认”或“收款”。
第二种：只设置收入确认阶段：

签订完合同后，企业只管控合同的分期收入确认的时机，后续收款根据收入确认单生单。则只需要在合同的【收入确认及收款计划】页签只设置【收入确认阶段】，不需要设置收款阶段。如果到期未收款，系统会根据【收入确认单】的收款到期日做出超期报警。除了手工增加收入确认阶段计划，系统还支持自动生成收入确认计划。如下：按季度，分两期进行收入结算：

【合同看板】中，可以查询合同的收入确认阶段的执行情况：

【合同工作台】中，可查询所有阶段的情况。并且根据阶段去做“收入确认”：

第三种：只设置分期收款计划：

签订完合同后，企业只管控合同的分期收款的时点，按照合同的收款阶段进行收款，需要在合同的【收入确认及收款计划】页签只设置【收款阶段】，不需要设置收入确认阶段。如果到期未收款，系统会根据【收款阶段】的收款到期日做出超期报警。

设置如下：

【合同看板】中，可以查询合同的收款阶段的执行情况：

【合同工作台】中，可查询所有阶段的情况。并且根据阶段去做“收款单”