发布时间:2025-3-13
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业务流程
一、业务类型=收入合同
适用场景:按项目完成的阶段成果确认收入,物料出库成本按现场领料统计。
收入流程:收入合同->收入确认单\销售发票(选项:精细开票且按发票立账)→【确认收入及应收】
物料流程:收入合同->采购申请->采购合同->采购订单->进货单->材料出库单(业务类型=工程领料)→ 【确认物料成本】
分包流程:收入合同-->采购申请-->支出合同→支出确认单→【 确认分包成本】
费用流程:费用支出单(可关联项目、收入合同、支出合同)→【 确认费用成本】
(注意:以上流程的 采购申请、采购合同非必有,根据企业实际情况使用单据)
二、业务类型=销售合同
适用场景:按商品售卖情况确认收入,确认收入的同时确认销售成本,一般在出库或销货时确认。销售的商品为实物销售,如果提供劳务比如安装服务,则作为劳务型商品,跟销售商品一起做销售业务。
销售收入流程:
流程1: 销售合同→销售订单 →销货单→ 【 确认收入及应收】
流程2: 销售合同→销货单→【确认收入及应收】
(注意:如果销售业务有【分开流程】,按照流程设置显示销售业务流程)
销售成本流程:
销售合同→采购申请→采购合同→采购订单→进货单→销货单→【确认成本】
(注意:采购申请、采购合同非必有单据,根据企业实际情况使用此单据。
采购业务启用【分开流程】,按照流程设置显示采购业务流程。)
2、合同变更:合同执行过程中根据各种原因对原始合同进行补充和修订,需要变更相关信息,输入变更原因,变更后可在合同变更页签查询变更前后的对比信息。
3、合同完结:合同已经完全收入确认并且已经完全收款,则合同的状态自动更新为【已完成 】
4、合同关闭:合同执行过程中发生变化,不在执行的合同可以关闭,合同已经完结也可以关闭。关闭后的合同不会被其他单据参照,但关闭后未执行完的收入确认单可以继续收款。关闭的合同可以打开,打开后的合同为生效态可以继续执行。1、合同结算条款是指在合同签订过程中对付款的时间、地点、方式进行双方约定,有利于当事人更好的履行付款义务,减少不必要的争端,付款方式可以为一次性付款,也可以为分期付款或者其他方式等,买受人应当按照约定的时间和地点支付价款,防止合同执行过程中无法如期收到工程款出现坏账。
2、合同的【收入确认及收款计划】阶段非必有,如果设置了合同收入确认和收款阶段,需要填写阶段名称、阶段的收入确认时间和预计收款时间,【收入确认及收款计划】页签可根据合同结算条款及企业财务要求录入约定的结算计划,系统可根据输入的“预计确认日期”和“收款到期日”日期进行提前预警和逾期报警。并且在阶段上显示【逾期】字样。还可以根据以上日期进行资金预测。并且后续可以按照阶段生成收入确认单和收款单。
3、合同的阶段名称:如果项目设置了阶段。合同表头录入项目后,如果项目有阶段,则合同阶段可以参照项目阶段,合同阶段也可以手工输入。
4、自动分期设置:对于按周期规律确认收入的合同,可以通过【自动分期设置】按天、按周、按月、按季、按半年。录入【期数】和【起始日期】,系统自动生成【结算期数】。
5、自动生成【收入确认单】:勾选【自动确认后】,系统在【预计确认日期】自动生成收入确认单。
6、根据企业对不同合同的财务核算管理的要求。【收入确认及收款计划】的设置可分为以下三种。
合同签订过程中,即约定了收入确认的时机,又约定了预计收款到账的时点,则需要在系统中即设置收入确认计划同时也设置收款计划。
当阶段逾期未收款或者逾期未收入确认,可在阶段上看到逾期的天数,方便后续的对账和催账,以免发生坏账。
签订完合同后,企业只管控合同的分期收入确认的时机,后续收款根据收入确认单生单。则只需要在合同的【收入确认及收款计划】页签只设置【收入确认阶段】,不需要设置收款阶段。如果到期未收款,系统会根据【收入确认单】的收款到期日做出超期报警。除了手工增加收入确认阶段计划,系统还支持自动生成收入确认计划。如下:按季度,分两期进行收入结算:
【合同看板】中,可以查询合同的收入确认阶段的执行情况:
【合同工作台】中,可查询所有阶段的情况。并且根据阶段去做“收入确认”:
第三种:只设置分期收款计划:
签订完合同后,企业只管控合同的分期收款的时点,按照合同的收款阶段进行收款,需要在合同的【收入确认及收款计划】页签只设置【收款阶段】,不需要设置收入确认阶段。如果到期未收款,系统会根据【收款阶段】的收款到期日做出超期报警。
设置如下:
【合同看板】中,可以查询合同的收款阶段的执行情况:
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