案例！从一笔报销看如何实现业财融合？

本文通过一个具体的报销场景，展示如何借助信息系统集成和业财税一体化，实现报销流程的高效与透明。这种模式不仅简化了操作步骤，降低了管理成本，还能显著提升财务管理和合规性的透明度，为企业的精细化管理提供有力支持。

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案例：

销售部李总经过三天两夜的艰苦谈判，最终成功签订了一份价值1000万元的合同。此次出差共花费1.5万元，具体包括：机票3000元、酒店住宿2000元以及招待客户的餐饮和应酬费用10000元，所有费用均开具了合法发票，目前正在整理报销单据。

01 报销流程及关键环节解析

1. 员工整理进行报销单据提交

员工在OA或费控系统中发起报销申请，上传发票及相关票据的扫描件，快速启动报销审核流程。

2. 相关业务领导审批

业务领导通过移动端查看报销单，参考申请单、业务过程及结果、历史报账等信息进行快速审批。

系统借助税控系统自动校验发票真伪及合法性，并结合信用评测和规则预警实现自动审批。

3. 财务审核

会计人员对报销单进行合规性审核，包括发票类型、税率、抬头名称等，检查是否超预算或存在预支情况。

部分先进的OA或费控系统引入智能机器人算法，实现智能审核，辅助财务人员提高审核效率和准确性。

4. 资金支付

核算系统生成应付单并生成付款单，对接银企直联系统完成资金支付。付款成功后，系统自动将付款数据回传至核算系统，并通过OA通知提单人。

5. 财务入账

审核无误后，系统自动将单据流转至会计核算系统（ERP总账模块），生成会计凭证。这一过程通常自动化完成，减少人工操作。会计分录如下：

如果OA或费控系统未与ERP对接，则需手工录入凭证，耗时且易出错。ERP与周边系统的集成能力是衡量财务信息化水平的关键，也是财务产品经理的重点工作方向。

02 业财融合要点

1.OA或费控（报账）系统：

选择业财一体化的OA报销系统，目前越来越多的中小企业会选择在OA系统上搭建公司的审批、多维表格等业务流，如飞书、钉钉、企微、WPS的工作台以及用友畅捷通的小畅报销就可实现业务单据和各类报销的审批。

如图示，可见钉钉与好业财融合的智能财务一体化：

2.ERP 或财务核算系统：

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ERP系统需能与各大主流平台集成，无需开发、快速上线；简单快捷即可配置;

ERP系统需会计核算功能强大，支持各类单据自动生成ERP的单据，并能自动生成凭证，且支持灵活配置入账科目。

03 业财融合价值

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1. 信息系统集成化：通过整合业务、资金、核算和预算系统，构建了一个统一的信息平台，确保各级主体能够实时生成和合并财务报表，提升了数据共享和协同效率。
   
2. 多端应用同步化：财务共享服务支持PC端、移动端及API接口的无缝对接，利用OCR识别和电子签名等技术，使员工可以随时随地完成报销和审批操作，显著缩短了审批周期。
   
3. 业财税一体化：通过简化和自动化报销流程，企业实现了财务管理的透明化和高效化，确保业务的每一笔支出都符合合规要求，且能自动完成财务核算，降低了财务风险。
   
4. 全面重构报销业务及管理流程：从预算编制到费用报销、付款、核算入账及档案归档，企业建立了一个闭环的一体化系统，大幅提高了报销效率，减少了人工干预和错误率。

04 好业财小畅报销如何重构业财融合

员工：移动端便捷报销体验

1、多种方式提取发票，自动创建发票抬头

无论你手上拿的是电子发票还是纸质发票，小畅报销都能帮你轻松提取发票信息，自动生成发票抬头：

目前支持有六种方式：

• 微信卡包：从微信卡包中提取电子发票，自动获取源文件信息。
• 扫一扫：扫描发票二维码，即可提取发票全票面信息。
• 拍照识别：拍照上传火车票、机票、打车票或费用票据，系统可识别全票面信息。
• 邮箱取票：从邮箱中直接提取电子发票，同时还提取源文件。
• 手工录入：录入发票号码和代码，系统自动获取完整信息。
• 滴滴取票：与滴滴合作，打车消费后在线开票，可直接提取到小畅报销。

2、报销单一键生成

通过搜索始发地、目的地和时间段，系统可以自动圈定报销单据。报销单根据票据智能生成，无需手动录入费用明细和金额。

3、一键提交，无需贴票

票据会自动挂接到报销单上，员工无需粘贴发票或反复确认，电子发票可以直接提交财务审核，节省大量时间。

财务：随时随地多端管理、智能核算

1、灵活定制报销单

小畅报销提供了灵活的定制选项：

• 不限数量地定制不同类型的报销单，如差旅报销单、费用报销单、付款申请单等。
• 可定制报销单模板和费用类型，每张单据最多可设置10个费用类型。

2、自定义审批流

系统允许按照报销单类型自定义审批流程：

• 根据报销单类型设置默认审批流，直接使用。
• 支持多条件、多角色审批，包括按角色、部门负责人、指定人员、项目分类、金额等条件设置不同流程。

3、一站式报销工作台

报销工作台集成了不同的管理工具：

• 分类显示不同任务的报销单。
• 支持集中批量处理待办任务和综合查询。
• 支持批量支付，记录企业款项流向，确保钱账两清。

4、报销单详情与历史查询

• 支持多条件查询报销单据。
• 可在线查看单据状态和详情，追溯报销明细。
• 支持查看审批历史和员工的报销单历史数据。

5、在线审批

• 系统智能完成发票验真查重，无需手工操作，防止重复报销。
• 报销单审批流程在线显示，员工、会计和管理者一目了然。
• 电脑端和手机端均可操作，审批消息实时接收。

6、智能财务核算

可进行两种核算方式（直接生成凭证或先生成费用单，再生成凭证）的设置，如果仅为财务核算可使用用友好会计直接由报销单生成凭证，不需要单独设置。如果是业财一体业务，可以根据业务单据量进行对应设置，以进行精细管理。

7、电子发票归档

支持电子发票PDF和OFD两种格式的文件归档。可按发票日期进行归档，方便备查。

8、费用分析与管控

• 多维度报表：自定义报销单明细表、统计表和交叉表。支持保存不同查询方案，满足个性化需求。
• 图形展现：实时显示费用支出，助力企业经营决策。支出合规透明，确保费用精细化管控。

老板：全面掌控报销流程

1、审批流一目了然

管理者可以在线查看每个报销单的审批流，方便掌握审批进度，确保报销流程透明高效。

2、精细化财务核算

系统支持根据报销单直接生成凭证，也可以生成费用单后再生成凭证，确保管理者可以选择最合适的方式进行核算。

3、报销数据分析与报告

小畅报销提供多维度的报表和图表，帮助管理者全面掌握企业的费用支出情况。管理者可以通过自定义的报表和统计表，深入了解费用支出，制定更科学的管理策略。

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本期分享到这里就结束了。如果您对系统集成、业财税一体化ERP有需求，或对OA、多维表格等工具的融合应用有疑问，欢迎随时联系我们。您可以通过后台私信，或点击试用链接，与我们进一步交流。期待为您提供更多解决方案！