用友T+软件年结操作手册【2024转2025年】

一、序言

1、T+年结概念与 T3，T6 的区别？

在 T＋产品中没有年结概念，用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在 软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的“期间结转”的操作将数据转入到新 一账套中继续操作，用户可以在任意已经结账期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多 或是数据出错等。

T+的年末处理分为直接结转（直接结账和新建会计期间）和期间结转 2 种。

直接结转在数据库中不会有单独的数据库，旧年度和新年度在一个数据库中；

而期间结转有点类似 T3 和 T6 的年结，期间结转后在数据库中会生成一个新的账套数据库， 与原数据库是分开的。但它的结转方式和 T3 与 T6 有很大的区别，例如最大的一个区别：T+的期间 结转可以选择任意一个已经结账的期间进行结转，其他区别本文将一一进行说明。

2、直接结转和期间结转的区别？

直接结转分为直接结账过渡到次年和新建会计期间过渡到次年，在数据库后台中是同一 个数据库，期间结转需要进行期间结转的操作，在数据库后台中期间结转后会生成另外一个 新的数据库。直接结转和期间结转具体的区别如下表所示：

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二、直接结转

直接结转分为 2 种方式，一种是直接结账过渡到次年，另一种是新建会计期间，直接结账的方式适用于企业账务处理比较及时，比如截止 2024 年 12 月 31 日各模块的账务都处 理完了，这种情况下可以各模块直接结账顺利过渡到次年；然而在企业的实际业务中，一般业务 和财务都不能处理的这么及时，所以很多企业可能采用将 2024年的单据压单， 等待 2024年账务 处理完毕，或者采用新建会计期间的方式，在新的会计期间先录新年度的单据，等 2024年的数据完 成之后再将数据进行结转。下面给大家讲解一下直接结账和新建期间两种方式的操作流程。

1、第一种方式：直接结账过渡到次年

（1）2024 年 12 月业务模块结账，【系统管理】—【基本设置】—【业务结账】，当业务 12 月结完账时，会自动生成 2025 年的会计期间。

（2）再依次点击【系统管理】—【基本设置】—【财务结账】，根据提示点击【下一步】直 至结账完成。

（3）返回到登录界面，使用新年度 2025 年的日期登入到软件中，依次点击【初始化】—【 科目期初】，此时科目期初为上年度的期未余额。

（4）业务期初仍为开账时候的期初且不让手工修改。（包括：现金流量期初、库存期初余额、 往来期初余额、现金银行期初余额、银行对账期初、期初资产卡片、期初销货单、期初进货单 、期初暂估入库单、期初销售出库单）。

2、第二种方式：新建会计期间

（1）由于本年度业务没有完成，12 月份业务没有结账，则不会自动生成下一年度的会计期间 ，但我们又需要进次年去录入单据，此时我们需要手工增加会计期间，操作步骤：依次点击【 系统管理】—【基本设置】—【会计期间】，如下图所示：

（2）以新年度的会计日期登入软件，【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【自动 生成科目】，如下图所示：

（3）弹出对话框提示：【将会根据上年科目表生成本年度科目表，是否继续?】，点【是】即可 ， 如下图所示：

（4） 最终显示提示框【自动生成科目成功！】，如下图所示：

（5） 科目生成后，则可以做新年度的账，由于上年度 12 月份没有月结，则新年度的科目期初是 没有数据的，如下图所示：

（6）上一年度，结完账后，则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。注意：如果是新建的会计期间，则需要在科目档案中点【自动生成科目】在上年12月份没有结账 前不建议去调整科目，建议在上年12月结完账后，再去调整，否则容易造成结转数据错误；如果 次年已经做过科目调整，请先进行科目对照（【基础设置】-【财务信息设置】-【科目】-【科目 对照】）操作再进行数据结转。

三、期间结转

1、期间结转的步骤

期间结转的步骤为：各模块单据处理完毕，业务结账，财务结账，备份账套，更新补丁， 期 间结转，核对数据。

2、期间结转前

（1） 准备工作（由于 T+软件期间结账后无法反期间结转，所以在进行 期间结转操作前一定要先进行数据备份！）

a、各模块结账（业务结账、财务结账）

a1、业务结账，单击【系统管理】—【基本设置】—【业务结账】。

注：如果期末结账失败，那么此时会有具体提示那些单据的业务流程没有完成，根据提示信息 完成对应的操作再重新结账即可。

A2、单击【系统管理】—【基本设置】—【财务结账】点击【下一步】，如下图所示：

A3、系统自动进行对账，对账成功后点击【下一步】，系统会有通过工作检查的提示信息，点 击【结账】按钮就完成了财务模块的结账了，如下图所示：

B、账套备份（用账套维护工具或账套管理中备份）

b1、用系统管理员 admin 用户登入系统管理进行账套备份，选中要备份的账套再点“备份”按 钮，如下图所示：

b2、选择账套备份路径，软件默认备份放在安装目录下，可以在账套备份提示窗口单击【浏览 】按钮更改备份的账套存放的路径，如下图所示：

b3、我们也可以使用 T+账套维护工具备份账套，操作步骤如下：依次单击【开始】— 【所有 程序】—【畅捷通 T+】—【工具箱】—【T+账套维护工具】选择【账套备份】页签， 点击【备份 】按钮，如下图所示：

C、 账套校检（将 b 步骤中备份的账套恢复进 T+软件进行检查，查看能否成功恢复来判断备 份文件是否正常）

c1、同样是用系统管理员 admin 身份登录系统管理，点击【账套维护】-【恢复】，【恢复类 型】选择【本地文件恢复】，【恢复账套方式】选择【新建账套】，输入账套号和账套名称（与之 前备份的账套号和账套名称尽量区分开来），点击浏览按钮，选择之前备份的文件，如下图所示：

c2、系统会提示超过 2G 的账套，请使用账套维护工具进行恢复，直接点击确定跳过即可， 等 待、账套是否能够成功恢复。

（2）安装对应 T+软件最新补丁，补丁下载地址：https://www.chanjetvip.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3c e5，如下图为下载 T+T+Cloud专属云2025补丁包图示：

a、下载后是一个压缩包，解压后有一个如 Tplus2025.000.000.0008.exe 名称的文件， 直 接双击，【安装】过程依次点击【下一步】进行安装;

b、安装快完成时，会有 T+服务器配置图示，直接点击确定即可，确定后重启 T+的相关 服务补丁安装就完成了;

C、安装过程中，会弹出【账套维护工具】窗口，此时将账套显示为红色的选中，再点击【升 级】进行升级即可，或使用admin登录【系统管理】的【账套维护】进行升级亦可。

（2）单据录入情况说明：因为 T+的期间结转可以选择任意期间进行结转，所以单据录入的话 不存在特别的要求（比如说我做到了 2024 年 12 月，想从 2025 年 1 月 1 号进行期间结转也是 可以的）。

3、期间结转中

（1）期间结转的流程 a、使用系统管理员 admin 登录【系统管理】，点击【账套维护】，如下图所示：

b、选中要进行期间结转的账套，点击“期间结转”，如下图所示：

c、此时需要注意选择账套结转期间，这里可以是任意一个已经结账的期间，如下图所示的结转情况是 2024 年 12 月进行期间结转，同时新建2025的期间

4、期间结转后

（1）期间结转后对账（如从 2024年 12 月期间结转至 2025年 1 月）

（2） 会计科目是否可以删除？

a、未使用，或者没有期初余额及凭证的科目，期间结转后可以直接进行删除、修改（包括 修改辅助项）

b、有期初余额，并挂了辅助核算的科目，可以取消辅助项，科目期初中也自动删除了辅助 明细；没有启用辅助核算的，可以修改为挂上辅助核算，指定对应的辅助项目即可。

（3） 期间结转后那些数据可以跨年联查吗？

不可以，期间结转后没有跨年查询的说法，因为期间结账是数据库后台是 2 个数据库了，所以只 要上年度有单据数据结转至新年度，在新年度的相应账表中便可查看得到，未结转过来的数据需 到期间结转前的账套中查询，具体可以参照第（5）点单据结转情况。

（4） 期间结转后的期初数据是否可改？哪些可改？哪些不可改？

备注：按明细结转过来的往来期初余额不允许查看，如果想要查看上年往来余额，可以查看应 收/应付总账和明细账中的期初余额（注意：明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示， 否则查 看不到）。

（5） 期间结转前后单据结转情况？（注：下表中， “-”代表不存在这 种情况， “是”代表结转后依然存在新帐套中， “否”代表结转后不存 在新帐套中）

a、按明细结转情况如下：

b、按余额结转情况如下：

（1） 采购管理

采购订单：

保存、审核、订单—进货单，订单—采购入库单，这四种状态会结转；订单—进货单—入库，则不会结转。

进货单：

进货单—入库单单据不结转，直接体现在往来期初中；进货单—付款单，则会结 转 至期初进货单，方便后续流转生成入库单。

采购入库单：

入库单—进货单，单据不结转；入库单没有生成进货单，则结转成期 初暂估入库单。

（2） 销售管理

销售订单：

保存、审核、订单—销货单，订单—销售出库单，这四种状态会结转；订单—销货单—出库，则不会结转。

销货单：

销货单—出库单单据不结转，直接体现在往来期初中；销货单—收款单， 则会结转至期初销货单，方便后续流转生成销售出库单。

销售出库单：

出库单—销货单，单据不结转；出库单没有生成销货单，则结转成期 初销售出库单，方便后续流转生成销货单。