财务软件查看本年结余怎么操作的？会计都在用的高效方法

掌握“账簿查询”功能的使用方法

在用友畅捷通中，查看本年结余最常用的功能模块是“账簿查询”。该模块不仅支持总账、明细账的查询，还可以根据不同的会计科目进行分类汇总。在实际操作中，通常会先选择“总账”选项，然后设置查询时间为“本年”，这样就可以快速获取到年初至当前日期的累计发生额和余额。

此外，系统还支持多种筛选条件，比如可以按科目代码、科目名称、凭证日期等进行精确查找。在日常的工作中，遇到科目较多的情况时，会使用“模糊查询”功能输入关键词，系统会自动匹配相关科目，极大提升了查找效率。

利用“报表管理”模块生成结余报表

除了通过账簿查询获取本年结余数据外，用友畅捷通的“报表管理”模块也是会计人员常用的工具之一。该模块内置了多种财务报表模板，如资产负债表、利润表等，用户只需选择对应报表并设置查询条件，即可自动生成包含本年结余的完整报表。

在实际使用过程中，发现“资产负债表”是最常用来查看结余的报表之一。系统默认会根据当前会计期间的数据进行计算，如果需要查看某个具体月份的结余情况，也可以手动调整报表期间。通过这种方式，不仅可以快速获得结余数据，还能直观地了解企业的整体财务状况。

设置自定义查询方案提高效率

对于经常需要查看本年结余的会计人员来说，设置自定义查询方案可以大幅提高工作效率。在用友畅捷通中，用户可以根据自己的需求创建个性化的查询条件，并将其保存为固定方案，方便下次直接调用。

以操作为例，将“查询时间”设置为“本年”，并将“科目范围”限定为“损益类+权益类”科目，这样每次点击查询时，系统都会自动筛选出与结余相关的数据。通过这种方式，不仅节省了重复设置参数的时间，也减少了人为操作的误差。

结合数据分析工具进行深入分析

虽然查看本年结余本身是一项基础操作，但在实际工作中，往往需要结合数据分析工具对结余数据进行进一步分析。用友畅捷通提供了丰富的数据导出和分析功能，用户可以将查询结果导出为Excel文件，也可以直接在系统中使用图表工具进行可视化展示。

在我参与的财务分析项目中，经常会使用系统自带的图表功能将本年结余与上年同期数据进行对比，生成柱状图或折线图，这样可以更直观地看出企业的财务变化趋势。同时，通过Excel进行二次分析，还可以计算增长率、利润率等关键指标，为管理层提供更有价值的决策支持。