用友U8+如何整理凭证

知识点

凭证作废后，如何整理删除掉作废凭证？

总结：

1、作废凭证后有凭证已记账，整理不掉作废凭证，需要恢复凭证记账至月初后再整理凭证即可

2、其他模块在查询凭证删除凭证后，总账显示作废了，可以在对应系统重新生成凭证

3、其他系统删除凭证后，要同步删除总账凭证，可以勾选总账-设置-选项-同步删除业务系统凭证

4、整理凭证流程：填制凭证点整理-选择期间-选择需要删除的作废凭证-选择是否整理断号。

解决方案：

一、总账填制凭证作废后，整理凭证

1、在总账填制凭证点作废

2、凭证作废后点整理、选择期间、选择需要删除的作废凭证

注：（1）需要整理凭证断号，选择重排的方式，点是

a. 按凭证号重排：按照凭证号的顺序，把断号后的凭证号往前顺移。

b. 按凭证日期重排：按照凭证日期顺序来重排凭证号

c. 按审核日期重排：按照凭证的审核日期来重排凭证号

（2）不需要整理凭证断号，空着凭证号的话，点否。凭证号会空着

后续需要填补凭证断号，可以在总账-设置-选项中勾选自动填补凭证断号，下次增加凭证使用断号。（需要是系统编号才生效）

二、其他模块在生成凭证删除了凭证，总账显示作废

例：应收模块删除凭证

1、删除后应收模块查询凭证不显示了，总账显示作废的，点整理同上操作即可

2、 应收模块查询凭证删除凭证后，可以在生成凭证中重新生成凭证

注：如果需要其他系统查询凭证删除后，总账也直接删除掉，不要显示作废。

可以勾选总账-设置-选项-同步删除业务系统凭证

常见问题：填制凭证做了整理，但是作废凭证还是存在？

问题原因：作废凭证后有凭证记账了。

解决方案：在实施导航实施工具-总账数据修正中恢复凭证记账。恢复方式选恢复至x月初，再来整理凭证即可。