畅捷通用友U8+固定资产模块年结相关知识

一、 新建会计期间前准备

1. 第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成。即使在选项中没有勾选：“月末结账前一定要完成制单登账业务”，在12月月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。

 

如确实不需要制单，则需要在凭证处理—批量制单里把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。

 

 

 

 

2. 如与总账系统连用，结账前建议进行与账务系统对账，保证对账平衡，如与账务系统对账不平衡，只要在选项里勾选“本期发生额对账不平允许末结账”、“期末余额对账不平允许结账”，也不影响12月月末结账，也可以进行年度结转。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 同以前会计期间一样进行计提折旧、结账等系列操作。

 

4. 如果上年固定资产模块未结账，手工新建会计期间之后，使用新年度日期登陆双击固定资产模块，不能进入，提示：本账套未结转上年数据，不能登录。

 

 

 

 

二、 账套库初始化前准备

1. 上年度固定资产12月要做月结，且需要建立账套库，否则无法进行账套库初始化操作。

 

2. 其他注意事项同‘新建会计期间’

 

 

 

三、 数据卸出前准备

1. 卸出规则

卸出年度第12个会计期间月结

 

2. 卸出数据

被卸载年度账的卸载年份仅保留未完成的数据，其他已完成数据可以删除。

 

3. 要保留的数据包括：

1、分年度保存的基础设置。

2、未清理的卡片及其相关的变动单、评估单、盘点单。

 

◇ 来源于采购的资产：

a) 如果上年度采购资产的采购订单未关闭，其对应入库单和发票也都未卸出，在新年度账套中点击卡片可以联查到对应的入库单，并通过入库单可以联查到对应的发票，但是无法联查到结算单。

 

 

 

 

 

b) 如果上年度采购资产的采购订单已关闭，则对应的入库单无法卸出，在新年度账套中点击卡片可以联查到对应的入库单，而通过入库单联查不到对应的发票（单据余额为零）和结算单。