昂仁县U8+年结知识---总账

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、总账-新建会计期间前准备

二、总账-账套库初始化前准备

三、总账-数据卸出前准备

一、新建会计期间前准备

1.确定所有损益科目余额结转为零，并将“本年利润”科目转到“利润分配”科目（手工填制或通过设置自定义转账生成凭证）。

2.银行对账平衡后，核销银行账操作（操作之前先做账套备份。此操作使用银行对账功能才需要操作，不使用此功能可以不操作）

注意点：

a. 已核销的银行对账单不结转；

b. 未核销、未勾对的银行对账单结转；

c. 总账期初余额界面结转时的选项：勾对但未核销银行账是否结转

如勾选：勾对但未核销的银行账会结转到新年度；

如不勾选：勾对但未核销的银行账不结转到新年度。

3.会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。（如不需要在总账做账龄分析，或者往来数据不多的情况，此操作也可以不做）

具体操作：

【总账】-【账表】-【个人客户供应商往来辅助账】-【个人客户供应商往来两清】-【查询数据】-【自动两清】或者手工勾对两清标志

注意点：

总账选项：期初往来明细显示已两清记录

如勾选则新年度期初往来明细中已两清的记录显示，反之不显示。

4.建议总账结账前做对账，确保对账正确后结账。再做新年度的开账、结转。

5.将本年度12月结账之后，才可以到新年度做结转操作。否则系统提示：“来源账套上年度总账产品第十二期间尚未月末结账，不能结转期初数据”。

6.选项中启用调整期，不关账的情况下不能进行年度结转。系统提示：“上年年底未关账，不能执行上年结转”。调整期凭证数据必须要记账，不记账总账不能关账，无法结转下年。

7.新年度会计期间未建立，不能使用新年度日期登陆，系统提示：不存在的年度。

8.新建会计期间后结转的内容：

外币设置、常用摘要、凭证类别、结算方式、其他档案都结转（如供应商档案，客户档案）

二、账套库初始化前准备

1.账套库初始化前先备份账套：

2.新建新年度账套库：

账套主管权限登录服务器的【系统管理】-点击【账套库】下的【建立】--创建新年度账套库。

3.新建账套库时内容结转情况：

打印套打参数、边距、备查科目设置、常用凭证、常用摘要、凭证类别、会计科目结转。

各种转账定义、常用科目、现金流量的定义取数关系、多栏账、综合多栏账在建账时不结转。

4.不能初始化的原因：

a. 上年年底未结账（含关账）

b. 凭证类别未设置

c. 新年度已有凭证记账

三、 数据卸出前准备

1.数据卸出条件 （操作前先做好账套备份）

a. 总账卸出年度的下一个年度已经开账

b. 最后一个卸出年度第12会计期间已结账（可以不关账）

2.卸出规则

a. 按年度卸出。

b. 卸出年度数据后，不能再与保留年度数据连续查询。

c. 卸出的数据包括卸出年度完整数据，即已完成、未完成的数据都包含在内。

d. 被卸出年度账的中未两清数据，卸出后结转为期初数据形式保留体现在总账的期初余额中。

结转之后做数据卸载，卸出之后，期初余额中往来明细显示：

3.相关产品控制

a. 未两清保留的卸出年度凭证不支持联查原始单据。

b. 业务系统卸出年度未卸出单据如已制单生成凭证，不支持联查凭证。

4.卸出规则-会删除的数据（具体条件参看后附表：卸载规则）

凭证、会计科目/行业性质、汇率设置 、选项-自定义项作为辅助核算设置

备查科目设置、银行对账单、支票登记簿

已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据

5.卸出规则-卸出保留数据

a. 未对账或者已对账但未核销银行对账单

b. 未两清/两清日期在非卸出年度的往来数据

c. 支票登记簿（报销日期为空或报销日期大于卸载日期）

支票登记簿卸载前：

支票登记簿卸载后：

◇附表---卸载规则：

期初做完结转之后卸载规则：