好业财标准版全套实操流程（分开流程、关闭预收自动核销版，分 4 大块：初始化→日常进销存→资金税务→月末结账）
一、第一步：新建账套 + 初始化（新账必做，一次性设置）
1、账套基础配置（管理员账号）
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登录→新建账套，填公司名称、税号、启用月份；一般纳税人 / 小规模、会计准则选好（决定进项发票、计税规则）
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系统管理→选项设置（重点：预收不自动核销设置，你之前需求）
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【资金设置】：勾账方式改成按单据（不是按余额）；取消销货单自动匹配预收
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【销售设置】：取消「销货单自动使用预收款」，实现预收全部手动核销
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【财务设置】：开启部门 + 往来 + 职员 + 项目四大辅助核算（标准版标配）
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审批设置：系统管理→审批流，配置采购申请、付款单、费用报销多级审批
2、基础档案录入（基础信息菜单，可 Excel 批量导入）
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部门员工：新增部门、业务员，设置账号权限（开单 / 查账 / 不能看毛利）
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往来单位：客户、供应商档案；客户档案可单独设置结算规则（个别客户自动核销）
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商品档案：录入品名、规格、成本价、售价、库存单位，启用批次 / 条码 / 货位（标准版）
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仓库、银行账号：添加开户行，绑定银行流水导入
3、期初录入（开账前数据）
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库存期初：库存管理→期初库存，录入各仓库现存数量成本，审核
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应收 / 应付期初：资金→期初应收应付，客户欠款、欠供应商货款录入
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财务期初：总账→科目期初，录入科目期初，试算平衡；固定资产期初卡片录入
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全部期初核对无误→启用账套，正式做账
二、第二步：日常业务（标准版分开流程：订单→出入库→进货 / 销货，商贸通用）
分开流程逻辑：订单（合同）→入库 / 出库（管库存）→进货单 / 销货单（确认应收应付、成本）
（一）采购流程
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采购订单：采购管理→采购订单（订货，不影响库存、应付），可走审批
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货到入库：采购入库单（增加库存，暂估入库：货到票未到只入库存、不挂应付）
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收到进项票：进货单（确认应付账款、进项税；上月暂估单据自动冲暂估）
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采购费用：运费、装卸费做费用单→费用分摊入存货成本（标准版独有）
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退货：原单选生单→红字采购入库 + 红字进货单
（二）销售流程（预收手动管控，不自动抵扣）
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销售订单：销售→销售订单，收定金做预收单（资金→预收单），预收永久挂账，销货单不会自动抵扣
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发货出库：销售出库单（减少库存）
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对账开票：销货单（确认应收账款、销项税）；需要抵预收：单独做【预收冲应收单】，不在销货单自动扣钱
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销售收款：客户回款做收款单，选对应销货单核销；预收冲应收在资金模块单独单据操作
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销售退货：原销货单生成红字出库、红字销货单
（三）库存日常
调拨单（仓库互转）、盘点单（盘点盈亏自动生成其他出入库）、组装拆卸单（简单加工），成本自动移动平均核算。
三、第三步：资金 + 发票 + 财务 + 工资（标准版财税一体化）
1、资金管理
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银行流水导入：资金→银行对账→导入网银流水，自动生成日记账
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单据：预收单、预付单、其他收支单、预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付（手动核销全在这里）
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报表：应收账龄、应付账龄、资金台账、现金流报表
2、发票税务（标准版独有，普及版无）
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进项发票：税务→进项取票（税局一键取票 / 拍照识票），发票自动匹配进货单，生成进项台账、测算进项抵扣
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销项发票：销货单一键生成数电票，开票信息回写单据
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月末自动计提增值税、附加税，一键生成增值税申报表，对接电子税务局报税
3、总账财务
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业务单据一键生成凭证：总账→生成凭证（采购 / 销售 / 资金单据批量制单，不用手工录凭证）
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零散费用：费用报销单（走审批），自动生成费用凭证
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固定资产：新增卡片→月末一键计提折旧，自动生成折旧凭证
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工资模块：录入薪资、个税自动核算，计提工资生成凭证
四、第四步：月末全流程结账（固定顺序，错序无法月结）
结账顺序：单据审核→资产折旧→期末结转→业务月结→财务结账
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全月单据检查：所有采购 / 销售 / 出入库、收付款、发票全部审核、审批完毕
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固定资产：计提本月折旧；工资模块计提工资
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总账 - 期末结转（自动测算）：测算金额→依次生成：计提税金、结转增值税、结转销售成本、损益结转凭证，全部审核记账
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业务月结：系统管理→期末处理→业务月结（封存本月业务单据，不能改单）
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财务结账：总账→月末结账，结账后自动生成资产负债表、利润表、现金流量表
五、手机端配套操作（业务员 / 老板）
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业务员：APP 开销售订单、查库存、查客户欠款、提交费用申请
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老板：手机查看营收、毛利、应收、资金实时报表
六、常用易错提醒（你重点：预收管控）
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全局【按单据核销】后，只有预收冲应收单才能抵扣预收款，销货单不会自动核销预收
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误自动核销单据：收款单历史→重新核销，解绑预收，恢复预收余额
