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    科目的辅助核算问题

    发布时间:2024-11-18  

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    主要分类:
    是按照录入方式与后期调整方法的不同,分为两类:
    基本设置:
    1.设置方式:进入基础档案-【财务】-【会计科目】辅助会计选择会计科目。
    2.根据辅助设置,对应建立“基础档案”,例如:客户档案、供应商档案、部门档案、个人档案、项目档案。不过要这个基础档案是后续输入数据的参考依据。
    注意:往来辅助核算(客户、供应商、个人)是一个相互排斥的项目,一个会计科目启用一个,是无法设置多个的,部门和单个事务是互斥的,不能同时使用同一个科目,另外,辅助核算支持多个组合设置。


    设置对比:
    首先,我们看看为什么要设置。
    [示例]管理费下的招待费分为“部门”计算,“特殊项目”使用情况统计。对手工核算规则与辅助核算系统进行了比较。从以上可以看出,辅助会计可以简化会计项目的详细设置,不影响统计数据的分类。统一同一维度的管理,简化会计科目的设置,限制会计科目的子编码。在上面的例子中,“部门”和“项目”作为一个单独的文件来管理。它们只需要被记录一次,而在每个科目中相同的项目不需要被多次记录。


    日常录入:
    辅助核算设置后,如何维护正确的维护需要注意日常维护,否则辅助对账不好,可以从期初和日常业务凭证中分解。在账套建立之初,需要在期初开始录入。而且在下一年年初,数据将结转到上一年年底。默认情况下,它已被带入上一年,所以除了个别调整外,没有必要保持太多;对于普通和当前会计类型输入,存在以下差异:
    1.一般辅助核算相对简单。在初始余额界面双击,弹出“辅助初始余额”界面,录入就可以了。
    2.为往来辅助核算,期初余额录入时,有“辅助期初余额”“期初往来明细”这两个界面,我们在录入时,只要完成“期初往来明细”数据后,数据可以通过“汇总到辅助明细”自动聚合到“辅助期初余额”里面了。
    在日常业务中,辅助核算录入相同,差别性不大,所以我们填写业务分录凭证时,会弹出辅助项目窗口,完成相应的填写。
    PS:日常维护尤为重要。每日数据错误,这将影响帐户对帐单查询和辅助对帐问题。因此,有必要注意它。

     

     

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