用友软件：往来现金中的单据
发布时间：2024-11-18
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用友T+往来现金有许多的单据、比如，收款单、收入单、付款单、费用单、其他应收款单和其他应付款单。每张单据还有不同的单据类型，比如收款单这一种里就有普通收款、预收款、直接收款等。
收款单：
主要是用于企业对结算客户的收款，包括预收、直接收款、普通收款和收款核销，并可与普通收款和预收款单同时注销。
普通收款：公司销售人员销售公司商品收到现金，与业务员之前销售商品现在收到钱
预收款：业务人员与其他公司签订销售合同，或在销售商品前收取定金。
直接收款：业务人员收到一笔钱，后面他们需要与客户协调以了解付款，然后手动注销。
付款单：
主要用于处理企业向供应商支付的款项，包括预付款、直接付款、一般付款和付款注销，这些款项可与一般付款和预付款单同时注销。
一般付款：公司购买人以现金购买公司商品，或者购买人以现金购买公司商品。
预付款：买方与其他公司签订采购合同，或者在收到货物前支付定金。
直接付款：业务人员付了一笔钱，后续需要自己和供应商进行对账后才知道是哪几笔货款，后续进行手工核销。
收入单：
主要用于企业的会计和出纳处理企业的非主营业务收入。往来收入确定跟往来单位的收入，现金收入确定企业与往来单位无关的收入。
银行收到公司存款利息收入和销售商品收入。它制作现金收据，而且做了现金收入单作为其业务类型，现行单位不是强制性录项目。
业务类型选择“往来收入”可以调整往来单位的应收，往来单位必录，比如应收款的减少可以做负数的收入单，应收款的增加可以做正数的收入单，另外代垫费用的收回也可以做收入单。
