月末结账与反结账的操作方法
发布时间：2024-11-18
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1、要保证所有的账务已经全部入账并且已经填制凭证。
2、然后要对已经填制的凭证做审核。
选择凭证的审核凭证，然后在选择审核的月份，随便点击一个凭证，就会提示选择审核，成批审核凭证，这样就完成凭证审核工作了。
注：凭证填制和审核凭证中不可以是同一个人，如果有一些完成不了审核了，就更换其他用户来完成审核。
3、审核的凭证进行记账
选择凭证中的记账，就会弹出对话框，然后点击记账范围，选择全选，再下一步直到完成记账。
4、结转汇兑损益
注：在进行汇兑损益结转前，要设置外币汇率，讲每月月初第一个工作日汇率和每月月末最后一个工作日的汇率填入。
汇率设置问题：点击设置中的进入基础信息，在选择财务中的外币设置。
选固定汇率或浮动汇率----将记账汇率（指月初汇率）和调整汇率（指月末汇率）。
准备工作完成后，可以结转汇兑损益
选择期末中的转账生成，在选择结转月份，再选择汇兑损益结转，然后点击右上角全选中的确定，就完成汇兑损益结转。
这些步骤完成后，那么系统就会自动生成汇兑损益结转凭证了。
提示：这里要注意制单日期必须改为结账月份日期才可以的。
检查该凭证,如果正确，就重复(2)(3)步骤完成对凭证的审核和记账。
5、当期结转的损益
具体操作方法：
选择期末中的转账生成，然后在选择结转月份，再选择期间损益结转，再点击右上角全选中的确定，看完成期间损益结转。
这些步骤做完后，系统会自动生成一张汇兑损益的结转凭证了
温馨提示：请注意准备日期必须改为截止月份日期
检查该凭证,如果无误,就可以重复(2)(3)步骤完成对该凭证的审核和记账
在这里，填制凭证、审核凭证、记账凭证都已经完成下一步是和解并继续下去。
