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城阳稻城亚丁色达用友软件记账-好会计-针对小微企业专业财务软件，解决在其他转入科目余额数据过大

发布时间：2024-11-18　　

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举例来说，会计小明刚从老板接了一个单位的账来做，结果发现这个单位的股东A某和B某，在其他应收款中的科目A某的借方余额是二百万，而其他应付款（B某）的贷方余额是五十多万，现在老板要小王去调帐，怎么样调？那么下面用友软件的小编就跟大家说一下是怎么样解决的。

如果是纯外帐那么就简单了，我们可以分月做，把从其他应收款-A转到现金，然后再把现金转到其他应收款-公司，再把其他应收款-**公司转到应收账款-**公司。不过如果这个公司只有一套账就不要做了，只有把只能其他应收款适当减少，然后再现金增加点。

其他转入科目余额是负的解决方法：
在资产负债表中填写应收账款和其他项目：
1、应收账款的项目要按照应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列。
2、预收款项的项目要按照应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列。
3、应付账款的项目要按照应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列。
4、预付款项的项目要按照应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列。
5、其他应收款的项目要按照其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列。
6、其他应付款项目的总数应为+其他应付账款其他帐户下贷方余额账款明细账贷方余额来计算小数位的总数。
那么我们按照上面的方法去编制，是不会出现其他应付款为负数的情况。

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