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如何解决用友T+在往来档案里面的余额和对账单余额不同

发布时间：2024-11-18　　

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我们在遇到用友T+软件往来档案中的余额和对账单余额不同的情况，在往来单位档案余额信息下预收余额有余额，不过其他余额是零，但是在供应商对账单上期末余额却没有数据，是什么原因呢？

分析：报表中期末余额的空白表明，所有撇销和未注销的A/P和预付款余额的总额为0，而交易公司文件中的预付款余额仅为预付余额的未注销。

解决方法：
我们这里假设预付款五百九十八元，然后在往来单位档案就会显示两条记录了，预付款余额显示五百九十八，应付余额显示负五百九十八。因此，往来单位档案中的应付余额就已经有预付余额，不过这里的预付余额是没有核销的预付余额。所以，供应商对账单表尾的期末余额就等于在供应商档案里面的应付余额了。

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