用友T+出现应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不同
发布时间：2024-11-18
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解决方案: 这两个表格的取数是基于不同的，应收帐款总分类账是根据期间来设置的，并与应收帐款和汇总往来单位，只要有应收款，那么我们在应收款总分类账可以反映出来。应收账龄分析用于按时间区间查看与往来单位未结算完的应收款的账龄，只有分析日期超过了收款日还未进行收款结算的记录，才可以在应收账龄分析进行体现。在这里，我们说明了详细的说明：
一、在用友软件里面填制销货单：
1、在软件里面做一张销货单，然后设置收款到期日为2013-01-13，客户为0税率单位。含税金额为一千一百七十。
2、然后在填写第二份销货单，含税金额为二千九百二十五，客户是信用控制8000，含税金额是二千九百二十五。那么制单日期是2013-01-02，在填写完成后系统就会自动带出收款到期日为2013-01-07（这里要注意：信用控制8000客户在客户档案的结算方式中设置了收款条件是限期收款与月结的，所以我们还要设置收款方式是限期收款，然后我们在限开票后五天进行收款。设置完成之后再来做保存审计。
3、第三个销货单，客户是0税率单位，税额为一点一七，然后未设置收款到期日期，含税金额是1.17，客户是0税率单位。
二、检查应收总账和应收账龄分析表
1、应收总账数据：0税率单位是1171.17（第一张发货单1170和第三张发货单1.17），然后信用客户控制是2925（第二张发货单）。
总结：所有没有核销的应收记录都是取自于应收总账的。
2、应收账龄分析数据是基于2013-01-31的分析日，应收账款账龄分析表只显示第一个发运单据1170和第二个发票单据2925（由于未在第三个发货单中填写收款到期日）。
3、如果分析日期设置为2013-01-08，则应收账龄分析表仅显示第二张发货单2925（由于分析日期2013-01-08小于第一张发货单收款到期日为2013-01-13，也就是说这笔款要到13号才收，目前是8号，还没有逾期。第三张发票未填写收据到期日)。数据如下：
摘要：应收账龄分析是指查询条件的分析日期大于等于单据上填写的收款到期日，不进行收款核销的单据记录
注：我们在正常情况下，这两个表是不对数据做核查的。
