如何设置用友YonSuite的财务对账

1 业务场景

定义采购方与供应商进行财务往来对账时的对账数据来源、计算公式和对账明细格式

2 业务流程

2.1 业务流程说明

财务往来对账中的对账单明细的数据来源受到财务对账设置控制

3 系统配置

3.1 财务对账设置

路径：采购服务>采购服务公共>采购服务配置>财务对账设置

关于对账项目行：

ü“总览”的项目第一个固定，默认值是“货款”，不可删除，其余预置“运费”、“维修款”、“服务费”三种对账项目，默认不显示；

ü支持增加新的对账项目：点击“追加新项目”则会新增一条空的对账项目行；

ü复选框勾选，则表示该维度列参与对账显示。

关于对账维度列：

ü“期初”、“当期”、“期末”三个对账阶段都有固定维度，对账时不可去掉；

ü每个阶段还有预置的维度，包括“期初-欠款”、“当期-收到发票”、“期末-欠票”，默认不显示；

ü每个阶段还支持扩展维度：点击“追加新项目”则再当前阶段增加一条空的对账维度列；

ü复选框勾选，则表示该维度列参与对账显示；

“对账项目行”与“对账维度列”的交叉数据单元格”？“按钮可以维护该信息框的“业务含义说明”；

选择“公式计算”或者“手动输入”；

公式计算：财务往来对账-生成对账单时按照预设公式自动计算；

手动输入：财务往来对账-生成对账单时需要手动输入内容

选择“公式计算”需要设置计算公式，然后点击〖确定〗

ERP财务数据因子：

ü应付款期初余额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=1（应付账款-客商）的期初余额。

ü暂估应付期初余额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=2（暂估应付-客商）的期初余额。

ü应付款借方发生额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=1（应付账款-客商）的借方发生额。

ü暂估应付借方发生额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=2（暂估应付-客商）的借方发生额。

ü应付款贷方发生额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=1（应付账款-客商）的贷方发生额。

ü暂估应付贷方发生额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=2（暂估应付-客商）的贷方发生额

ü应付款期末余额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=1（应付账款-客商）的期末余额。

ü暂估应付期末余额：取ERP财务对账表中，核对数据类型=2（暂估应付-客商）的期末余额

当前对账单对账因子

ü名称需要根据当前页面编辑的对账维度名称来显示