YonSuite交付笔记系列_财务结账FAQ

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此FAQ是基于《项目上线问题记录跟踪表》提炼总结形成，针对过往财务结账过程中遇到的问题进行梳理，以期能够通过此文档，帮助财务人员快速识别和处理结账时遇到的问题。

问题1：修改单据后凭证自动删除

问题描述（含报错/提示截图）：
单据创建时系统自动生成的未审核未记账的凭证，在单据修改或作废时系统会自动进行删除。

产生原因
系统逻辑定义，目前系统生成的是临时凭证，且未启用自动审核，导致凭证未审核时修改业务单据系统会自动删掉业务凭证。

影响范围（影响哪些数据）
修改单据后，系统会重新生成一张临时凭证覆盖旧的临时凭证

解决方法
可以启用凭证自动审核功能，审核状态凭证对应的业务如需修改，需要先弃审凭证。

问题2：利润表取不出来数
问题描述（含报错/提示截图）
用户手工录入损益结转凭证，利润表取不出来数

产生原因
利润表报表项目取净发生额（借方发生-贷方发生），手工记账会把科目借贷方发生额冲平导致净发生额为0，最终导致利润表取不出来数据。如果通过系统损益结转，它和手工做的凭证是两个来源系统，不会导致科目借贷方发生额冲平，所以利润表能够取到数据。

影响范围（影响哪些数据）
利润表无法取数

解决方法
损益结转需要通过【期末结转】，不要手工做损益结转凭证

问题3：成本计算提示未计算出成本
问题描述（含报错/提示截图）：
成本计算提示未计算出成本

产生原因
单据日期错了，出库单日期在入库单之前，导致出库单取不到成本

影响范围（影响哪些数据）
成本计算报错，无法进行成本计算

解决方法
修改单据日期，保证入库单日期在出库单日期之前

问题4：存货单据查询节点显示凭证未发送
问题描述（含报错/提示截图）：
修改单据日期，有两行数据发送凭证失败，显示未发送

产生原因
单据在中途被人为删除金额后，后续操作中，有两行并没有人为指定金额。根据系统规则，成本来源是指定成本，可以生凭证；不是指定成本，不能生凭证，需要做成本计算后才能发送成功凭证。没有指定单价金额的两行，在保存单据时触发了取数规则，根据移动平均法，系统自动取上次入库成本。

影响范围（影响哪些数据）
凭证无法发送，影响结账

解决方法

一是等到下次月结时，进行成本计算后，未人为指定成本的数据可以生成凭证。二是需要把结算的采购入库单及相应生成的红蓝单或调整单的