U8库存管理和存货核算的收发存汇总表对账

产品线：U8

版本：U8V16.0

领域：供应链

模块：库存管理 存货核算

数据库版本：SQL2016

知识点：库存管理和存货核算的收发存汇总表对账

分析步骤

库存管理的收发存汇总表：反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。

存货核算的收发存汇总表：对某期间已记账存货的收发存数量金额进行统计汇总。

一、两个表的取数来源不同。

二、两个表的金额字段来源不同，没有可比性

库存管理的收发存汇总表金额：取决于过滤条件中的金额计算依据：参考成本，最新成本，计划价（售价），结存成本，并不是取单据金额。

参考成本，最新成本，计划价（售价）来源：存货档案

结存成本来源：根据查询截止日期所在期间，取存货核算小于等于此期间的最大已结账月的结存单价。如果存货核算本月还没有结账就取上月的结存单价。

查询条件中的“金额计算依据”为空白时，默认取“参考成本”。

存货核算的收发存汇总表金额：单据记账，期末处理后的金额。

三、如何更快的核对两个表的具体差异数量的单据？

第一步，将不需要对账的单据排除，比如库存管理中非核算成本的单据（不计入成本的仓库，如固定资产采购；借出借入业务生成的其他出入库单等。）

存货核算的红蓝回冲单、假退料单等。

第二步，如果上述单据排除后两个表的结存数量还是不平，则借助库存与存货对账功能，查看不平原因及单据。

路径：供应链-库存管理-月末处理-库存与存货对账

对账思路：1、存货核算记账并期末处理；

2、从期初平为止的那个月份开始对账，比如10月份对账，10月份的期初不平，那么就对9月份，一直到期初平为止，再查看不平的明细；

3、点中对账差异的那一行，点对账明细-不平，看具体的不平原因及单据。

库存与存货对账的明细表中，对账差异的不平原因一般有：1）按销售发票核算（比如存货核算的销售成本核算方式是按销售发票核算成本，做了销售出库单没有开发票，或者开了销售发票，没有做销售出库单）

2）未记账（单据没有记账）

总结：库存管理和存货核算的收发存汇总表对账

1、两个表的取数来源不同，需要排除不参与对账的数据。

2、两个表的金额字段来源不同，没有可比性

库存管理的收发存汇总表金额：取决于过滤条件中的金额计算依据：参考成本，最新成本，计划价（售价），结存成本，并不是取单据金额。

参考成本，最新成本，计划价（售价）来源：存货档案，

结存成本来源：根据查询截止日期所在期间，取存货核算小于等于此期间的最大已结账月的结存单价。如果存货核算本月还没有结账就取上月的结存单价。

查询条件中的“金额计算依据”为空白时默认取“参考成本”。

存货核算的收发存汇总表金额：单据记账，期末处理后的金额。

3、借助库存与存货对账功发