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    在好会计中民间非营利组织会计制度期末结转方式

    发布时间:2024-11-18  

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    场景还原

    民间非营利组织没有营业收入成本,那期末的收入,费用还需要结转吗?

    当然是需要的。在民非制度下,需要结账前结转限定性资产,结转非限定性资产。具体含义就是跟企业制度下的结转损益是一个含义。


    具体操作

    进入好会计财务软件,点击【结账】【期末结转】勾选需要系统生成的模板,点击【测算金额】,点击相应模板的【生成凭证】



    点击【生成凭证】后,点击保存该系统生成的凭证。



    点击【保存】后,再次在【期末结转】页面刷新,就可以看到生成凭证的凭证编号。同时【测算金额】按钮为灰色。


    需要注意的是:

    企业制度下,只要凭证里面涉及了本年利润这个科目,测算就是灰色的。需要删除涉及到的凭证,然后,再次点击【期末结转】--【测算金额】。

    但是,民非制度下,只要不是通过测算生成了结转非限定性资产,结转限定性资产,这两张凭证。那不管凭证里面手工做了什么凭证,是否涉及限定性资产,或者非限定性资产,都是不会导致测算是灰色的。如果在手工结转了的情况下,损益类有差额,那再次点击【测算金额】,生成的结转凭证,将会是差额凭证。

    如果在【期末结转】,点击【测算金额】,生成了一张结转限定或者非限定资产凭证,只要两张结转没有两张都完全生成,那【测算金额】按钮,仍然可以正常点击。


    系统模板下的结转自设置

    在【期末结转】模块,可以点击【结转限定性净资产】模板的小齿轮,进入公式编辑页面。

    点击齿轮、点击加号,新增一行。

    输入摘要、会计科目、选择对应的借贷方、设置取数规则。

    设置后,点击【公式编辑】,进入公式编辑取数页面。


    可以取本科目或其他科目的余额,也可以取余额后点击运算,乘除某个数值。得到最终取数的数字。

    设置取数规则完毕后,点击【保存】。保存该系统结转限定性净资产的模板。

    系统会自动返回到期末结转测算页面。之后点击【测算金额】,生成对应结转凭证。


    自定义结转模板的设置

    限定性资产解封时,需要把限定性净资产结转过去非限定性净资产。此时,可以设置自定义结转模板。之后每月点击【自定义结转模板】,点击【测算金额】,具体生成该自定义结转凭证。

    具体操作如下:

    点击【结账】【期末结转】【自定义结转模板】

    点击【自定义结转模板】中的加号,新增模板

    具体新增模板时,有两种结转类型,一种是对应结转,一种是公式结转。可以设置为对应结转,也可以设置为公式结转。


    1.对应结转

    输入模板编码、模板名称、结转类型、摘要、会计科目、转账方式、取数方向、及转入对应的百分比后。点击保存模板。

    需要注意的是:当选择对应结转时,如果选择了非末级科目,则要求转入转出都是对应的明细科目级次、名称相同。才可以对应结转保存。

    限定性净资产与非限定性净资产,一般没有下级科目,因此对应结转,是可以正常保存的。


    2.公式结转

    输入模板编码、模板名称、结转类型、摘要、会计科目、金额栏内的编辑公式后。点击保存模板。

    关于【编辑公式】按键的具体编辑如下:

    点击【编辑公式】按键,进入公式编辑页面。选择对应的辅助核算、取数规则、对应的运算、对应的运算数值。

    取数规则中,可以取某一科目的余额进行运算,也可以选择找平。取数规则为找平的会计分录,会自动找平该凭证的数值。

    编辑好公式后,点击确认,退回到自定义模板编辑页面,点击【保存模板】。

    保存自定义结转模板后,可以点击生成凭证,生成结转凭证。

    结转后可以查看余额表,余额表中,损益类无余额,即结转完成。




     

     

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