2024年结问题速递-T3/T6篇

01可以先结转供应链吗，总账先做凭证，后续再结转总账？

可以的，总账凭证不要记账，12月份总账结账之后直接结转就可以了

02各模块结转上年数据有没有的先后顺序

供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。

注：按照【系统管理】-【年度账】-【结转上年数据】下的顺序依次结转就可以了

03为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建

建立年度账必须是以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”才是可以进行建立的。

没有插加密狗是不能进行年结的，插上加密狗之后就能点击“建立“

04按明细结转和余额结转的区别

答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。

余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。

明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。

假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。

假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

05固定资产反年结工具不能选择2022年

备份好数据，去数据库对T3系统库执行

update ufsystem..ua_account_sub set bClosing=0 where cacc_id='998' and csub_id='FA' and iyear=2022

语句中的998是账套号，执行的时候需要根据实际的账套号修改，2022是年度，是反年结22年度语句中的2022就不用改，执行就反年结了

06工资反年结工具不能选择2022年

1、备份好账套数据

2、去T3账套库22年度执行语句修改工资模块22年结账状态：

update gl_mend set bflag_WA=0 where iperiod=12

3、再去系统库执行语句清除工资模块年结标志：

update ua_account_sub set  bClosing=0 where cacc_id='008' and iyear=2022 and csub_id='WA'

语句中的008是账套号，需要根据客户的软件实际账套号进行修改；

07固定资产12月份结账前生成业务号但不需要生成凭证，12月份无法月末结账

在批量制单中将所有的业务号记录全部删除即可

08可以先做2023年的单据，等12月份供应链结账之后再去结转

供应链结转会把2023年单据清空的，可以在2022年做2023年的单据的

09年结后存货核算的“取数”按钮是置灰

存货期初只有在存货启用的第一年可以取数，以后年度则不可以取数，只能结转

10年结后存货核算期初出现一正一负的情况

这是正常现象，出现此种情况，是由于用了先进先出或个别计价法，年结后核对期初数量和金额是正确的就可以