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发布时间：2024-11-18
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我公司有多个部门/项目，我想要按部门/部门出具资产负债表，这个软件可以实现这个功能吗？该怎样设置呢？
设置报表原理：
1、首先我们要在设置-科目期初，将所有科目都要勾选上对应的辅助核算
2、进入云模板中心-模板设置-新增报表
3、对新增的报表按公式编辑去对应科目的数据，取值公式如下：
公式列表
|
函数名称 |
函数功能 |
函数格式 |
书写事例 |
函数说明 |
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期初余额（QC） |
取指定科目和期间的期初余额 |
QC (科目","币种","年","月","方向","辅助项"） |
QC ("1001","","年","月","","项目_项目A") _ |
取对应科目期初余额数据。方向为空时，代表科目余额取值。 方向可录入：余额/自借/自贷/末借/末贷/辅借/辅贷。 辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。 |
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期末余额（QM） |
取指定科目和期间的期末余额 |
QM （"科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项"） |
QM ("1001","","年","月","","项目_项目A"） |
取对应科目期末余额数据。方向为空时，代表科目余额取值。 方向可录入：自借/自贷/末借/末贷/辅借/辅贷。 辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。 |
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发生额(FS) |
取指定科目和期间的借方发生额或贷方发生额。 |
FS （"科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项"） |
FS ("1001","","年","月","借","项目_项目A"） |
取对应科目对应期间的发生额数据，需要录入取数的方向。 方向可录入：借/贷。 辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。 |
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累计发生额(LFS) |
取指定科目截止到某期间的累计借方发生额或累计贷方发生额。 |
LFS ("科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项") |
LFS ("1401","","年","月","借","项目_项目A") |
从本年度第一个会计期间到当前期间累计发生额，需要录入取数的方向。 方向可录入：借/贷。 辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。 |
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净额(JE) |
取科目在指定期间的借、贷方发生的差额，不包括损益结转生成的数据。 |
JE （"科目","币种","会计年","会计月","辅助项"） |
JE （"5601","","年","月","项目_项目A"） |
按照科目方向，取对应的科目发生净额。不需要录入方向，默认按照科目的方向。 辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。 |
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累计净额(LJE) |
取科目截止到某期间的借、贷方发生的差额，不包括损益结转生成的数据 |
LJE （"科目","币种","会计年","会计月","辅助项"） |
LJE （"5601","","年","月","项目_项目A"） |
按照科目方向，从本年度第一个会计期间到当前期间的发生净额。不需要录入方向，默认按照科目的方向。 辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。 |
具体在好会计旗舰版中如何实现资产负债表按辅助核算出具报表数据
【举实例说明】
我们公司下面有很多部门，我想要所有的数据都在一个账套里面记录，但是我又想资产负债表可以按部门核算出具报表数据，方便我查看各部门经营状况，软件里该怎么进行操作？
（1）设置-科目期初，将所有科目都勾选上部门的辅助核算
勾选对应辅助核算后科目编码后面会有“辅”字样，
（2）点击云报表中心-云模板中心-模板设计
（3）进入【模版设计】后，会看到系统预置的报表格式，系统预置的报表不允许删除和修改，只能进行报表数据的查看，点击“查看报表”就可以查看系统预置的报表数据。
（4）新增报表步骤
第一步：点击“新增报表”，
第二步：在弹出的界面中可以选择参照系统预置的报表生成自己的报表，或者选择空白报表；
第三步：录入需要新增的报表名称以及所属的报表分类；在这个界面中，还可以进行报表格式的预览。
（5）新增的报表点击编辑按钮进行报表数据取值公式的设置，本案例中需按部门辅助核算出具资产负债表
对于设置部门辅助核算的资产负债报表公式按如下格式进行编辑，QM("1001","","年","月","辅借","部门_A部门")，科目取值方向需要根据此科目在科目期初的借贷方方向设置“辅借”/“辅贷”，注意报表编辑需要在英文输入法下的半角格式输入，不然系统无法识别
公示案例解读：QM代表是期末余额，QC代表的是期初余额，QM(科目编码，币种编码，会计年，会计月，方向，辅助项目)
系统编辑报表公式可以直接在模板里进行编辑，也可以导出模板在表格里编辑好后再通过导入模板把报表导入
公式设置好之后，查看报表，我们可以通过查看科目辅助余额表核对报表数据
提示：如果报表编辑有插入列或者插入行的话，对于资产合计、负债合计、所有权益合计的公式也要相应修改，注意编辑合计公式加、减对应行或者列的数据，不然会出现各个科目取值无误但是合计数是错误的情况。
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