T1进销存软件账户期初金额如何补录？

广东贸易公司是一家经营电器的公司，公司下还有子公司，现客户在用友T1商贸宝批发零售版（3用户）中做了几个月的业务，现总公司与子公司的账需要对接，子公司通过一个私人账户往总公司账户上打款，然后总公司再从该账户里扣除一些管理费用等费用，但该账户需要录入期初额，且期初金额为负数，怎么操作？

我们一起来分析一下，在用友T1进销存软件已开账并做过单据，期初数据不能进行修改，如一定要把金额录在期初只能做年结存操作来实现。下面请看用友财务软件小编给大家提供的解决方案：

1、打开用友T1商贸宝进销存软件，“基本信息”—“现金银行”，先新建一个现金银行账户，如：建设银行

由于软件已经开账并做了单据，期初不能直接录入，并且值得注意的是“期初现金银行”不能录入“负数”。查看“现金银行统计”可以看到金额为0。

A、 期初录入：现在期初录入，在“修改期初”框里输入的是-100，但是显示在“建设银行”上的期初余额确为100

“保存”后，期初现金银行显示的“建设银行”期初余额为100。

说明金额为负数是不能进行手工录入的。

2、 虚拟一家往来单位为“总公司”并做一般费用单据

A、“基本信息”—“往来单位”

先查看现金账户的余额状态：“信息中心”—“钱流信息”—“现金银行统计”可以看到“建设银行”账户余额为0

B、做一般费用单：“钱流单据”—“一般费用单”并过账。

再查询账户余额

3、 年结存操作，先查看现在的期初额状态

“钱流单据”—“年结存”

“基本信息”—“期初建账”—“期初现金银行”，之前账户的余额转到年结后的期初额。

相关知识：

1、 在客户端电脑进行了年结存后，账户期初余额已为需要的负数金额，但在服务器电脑上查看时，数据却未改变。解决方法：服务器上软件需要退出，重新登陆，才可以看到数据的变化。

2、 不通过年结存，漏录的账户期初如何变通操作补录。解决方法：可以做一般费用单，然后用该账户进行付款，在查看账户余额时可以看到该账户金额的变化。