U8+年结早知道---生产制造

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、生产制造-新建会计期间前准备

二、生产制造-账套库初始化前准备

三、生产制造-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

1、生产制造无需月结，登陆企业应用平台——基本信息——会计期间中，手工创建下年度会计期间。

2、旧年度录入新年度单据：

同正常业务，下游单据依据各模块规则。

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套

2. 具体初始化原则

a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。

b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。

c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；

3. 结转细则

在账套库初始化过程中，生产制造模块仅有“工序委外”供选择：

因为物料清单、时栅时格、工艺路线等生产制造基础档案及设置通过平台基础档案结转，生产制造仅有工序委外模块结转：但是工序委外价格列表、科目设置不结转。生产订单不结转，各生产制造模块的单据均不结转。（15.0及以上版本工序委外价格列表会结转）

详细内容如下：

三、 数据卸出前准备

1、注意事项如下（操作前先做好账套备份）：

a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。

b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；

d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。

e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

2、各单据规则：

涵盖物料清单、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更等模块。

1）物料清单

●物料清单

●制单日期大于卸载日期的不可卸载；

●未停用状态的不允许卸载。

●订单物料清单

●销售订单存在的不可卸载。

●客户物料清单

●未关闭状态的不允许卸载。

●物料工艺路线

●制单日期大于卸载日期的不可卸载；

●未关闭状态的不允许卸载。

●特征物料清单

●同普通物料清单规则一致

●特征选配

●特征档案、特征值档案、物料特征档案、配置单、产品配置均不可卸载

2）生产订单（含重复计划、集合订单）

●生产订单

●生产订单所有行中只要有一行未关闭的，不可卸载；

●若生产订单为销售订单（或出口订单）直接产生，上游的销售订单（或出口订单）存在，则不可卸载；

●若生产订单为集合订单，集合订单结构中只要有一行不可以卸载，则该集合订单不可卸载。

●改制、挪料单

●状态为未审核，不可卸载；

●改制挪料单所对应的目的生产订单存在，则不可卸载。

3）车间管理

●生产订单工序资料（重复计划工序资料）

●生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。

●工序转移单

●生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。

●工时记录单

●生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。

4）工序委外

●所有单据按单据日期判断是否符合卸出条件。

●所有单据都以整单判断，只要有一行记录不满足卸出条件，整单不可卸出。

●上游单据不卸出，关联的下游单据不可卸出。

●单据卸出时，对应的审批流信息一并卸出。

各单据卸载规则：

●委外加工单

●来源于生产订单：

●对应的生产订单不可卸载，委外加工单不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。

●直接增加的：

●委外加工单有未关闭的行记录不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。

●委外发料单

●来源于生产订单：

●对应委外加工单不可卸载，委外发料单不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。

●直接增加的：

●对应委外加工单有未关闭的行记录，委外发料单不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后的不可卸载。

●委外收料单

●来源于生产订单：

●单据表体有未挂帐记录，委外收料单不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后不可卸载。

●单据行记录对应委外加工单不可卸载，委外收料单不可卸载。

●收料单对应的明细帐收料单未开发票；收料单已开发票但未生成凭证，委外收料单不可卸载。

●直接增加的：

●单据表体有未挂帐记录，委外收料单不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后不可卸载。

●单据行记录对应委外加工单未关闭，委外收料单不可卸载。

●收料单对应的明细帐收料单未开发票；收料单已开发票，但收料单未生成凭证，委外收料单不可卸载。

●不良品报告单

●对应的生产订单标记为不可卸载，不良品报告单不可卸载。

●单据表体行中有未挂帐记录不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后不可卸载。

●不良品报告单对应明细帐不良品报告单未开发票；不良

●品报告单已开发票但未生成凭证，不良品报告单均不可卸载。

●委外挂帐单

●行记录对应的来源单据（收料单、不良品报告单）标记为不可卸载，委外挂帐单不可卸载。

●单据行记录开票数量为0，委外挂帐单不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后不可卸载。

●挂帐单对应明细帐未生成发票不可卸载。

●加工费发票

●应收启用，加工费发票未完成收款核销的不可卸载。

●发票对应的明细帐记帐金额不为0且未生成凭证，加工费发票不可卸载。

●单据日期在卸载日期之后不可卸载。

●加工费明细账

●明细账对应的收料单、不良品报告单、加工费发票、挂账单不可卸载，则明细帐记录不可卸载。

5）工程变更

●工程变更单

●单据日期大于卸载日期的不可卸载；

●状态为未关闭的不允许卸载。

●工程物料清单

●工程物料清单所对应的工程变更单存在，则不可卸载。

●工程工艺路线

●工程工艺路线所对应的工程变更单存在，则不可卸载。

●工程变更记录单

●工程变更记录单所对应的工程变更单存在，则不可卸载。

➢由于单据的卸载而引起的相关资料的卸载：

●生产订单

●该生产订单的日志资料同时卸载

●该生产订单的工作流资料同时卸载

●该生产订单的领料申请单同时卸载

●该生产订单的报检单同时卸载

●该生产订单的生产订单工序资料同时卸载

●该生产订单工序的派工单同时卸载

●该生产订单工序的工序转移单同时卸载

●该生产订单工序的工时记录单同时卸载

●该生产订单工序的报检单同时卸载

●该生产订单工序的流转卡同时卸载

●该生产订单工序的流转卡的拆分、合并单同时卸载

●该生产订单工序的流转卡完工单同时卸载

●该生产订单工序的工序委外申请单同时卸载

●该生产订单工序的工序委外的发料单

●该生产订单工序的工序委外的收料单

●该生产订单的不合格品记录单同时卸载

●补料申请单

●该补料申请单的工作流资料同时卸载

●工程变更单

●该工程变更单的工作流资料同时卸载

●物料清单

●该物料清单的变更日志同时卸载

●工艺路线

●该工艺路线的变更日志同时卸载