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畅捷通T+online云财税现金流量应用

发布时间：2024-11-18　　

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概述

通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。

设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。

应用情况

n 科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。

n 设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。

如现金流量凭证，

借：现金
贷：主营业务收入/应收账款

会导致“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的流入值增加。所以“销售商品、提供劳务收到的现金”项目对应主营业务收入、应收账款等科目。

n 填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。
n 也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。
n 对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。
n 查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表。
n 通过取数函数得到现金流量报表。

应用流程图

注意事项
总账启用期间不是第一个期间，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。

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