应用情况
现结自动核销
销货单或销售发票、收入单、零售结算单的现结部分，因为在单据上已经指定了收款是针对本单,所以在自动生成收款单的同时自动进行收款单与本单据的勾对（具体的核销方式参见“核销方式”参数，如果是按明细核销，那么采取的是明细从上到下的勾对方式），即自动核销。
手工核销
收款单核销
收款的同时进行核销。可以核销的单据有应收期初、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），可以同时核销也可以单独核销。
使用预收核销
在收款单核销的同时可以使用之前的预收款一起来核销未结算单据。举例说明，收款 100，使用预收 200，那么就是 100+200 一起核销未结算单据
折让核销
在收款单核销的同时，可以输入折让，收款和折让一起来核销未结算单据。折让也会分摊到具体的未结算单据。
预收冲应收
如果想用之前的预收款核销未结算单据，可以在预收冲应收进行核销。
应收冲应收
如果想把 A 客户未结算单据转到 B 客户，那么就可以使用应收冲应收。应收冲应收后，A 客户的未结算单据已经无须核销，B 客户将有未结算单据需要核销。
应收冲应付
如果把对 A 客户的应收未结算单据和对 A 客户应付的未结算冲抵，那么就可使用应收冲应付。应收冲应付核销后，对 A 客户的应收款和对 A 客户的应付款无须再核销。
6.5.4 异币种核销
专题概述
收付款单上的币种与立账单据不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销。
涉及选项和参数基础设置-收付结算设置-币种-异币种核销允许误差当异币种核销时，收付款（本币）+折让（本币）+使用预收（本币）与结算金额（本币）之间可能会存在误差，因此可以设定允许误差范围，在该范
围内视同于核销完成，如果大于此误差，那么系统给出警告。应用情况（以收款核销为例）系统自动分配的是收款金额（本币）合计+折让（本币）+使用预收（本币）到结算金额（本币）同时结算金额、结算金额（本币）都可以手工修改，修改一个然后系统自动计算另外一个。
收款金额：手工录入
使用预收：手工录入或者参照得出
折让：手工输入
本次核销金额：收款金额合计+使用预收+折让
本次核销金额（本币）：收款金额（本币）合计+使用预收（本币）+折让（本币）
结算金额：手工录入或结算金额（本币）乘或除该行的汇率得出（可修改）
结算金额（本币）：手工录入或使用分摊规则把本次核销金金额（本币）自动分摊，手工录入结算金额时，结算金额（本币）=结算金额乘或除该行的汇率
异币种核销时实际误差: 等于收款金额（本币）合计+折让（本币）+使用预收（本币）-结算金额（本币）合计举例：“收款金额”合计 100 “币种” 港币的“汇率” 1.1 “使用预收”20 “折让”10 本次核销 100+20+10 本次核销(本币) 130*1.1=143
首先输入 100、使用预收 20 折让 10 然后选单（也可首先选单选出 001号单然后再输入 100 使用预收 20 折让 10），然后点击分摊，根据分摊规则自动把本次核销金额（本币）143 分摊到结算金额（本币）Y1=83.2、Y2=60，系统自动计算 X1=10、X2=6。（用户也可以修改结算金额 X1、X2 或结算金额（本币）Y1、Y2，系统自动计算另外一个）此时异币种核销时实际误差=143-83.2-60=-0.2 如果|-0.2|小于等于异币
种核销允许误差，那么单据保存成功、核销成功，如果大于异币种核销允许误差，那么系统给出警告，单据保存失败。
6.5.5 应收冲应收
专题概述
处理企业与两个客户之间的往来款转账。同时支持应收款、预收款的处理。
应用情况
1. 业务举例说明：销货单“xh001” 客户 “A ” 含税金额 “10000” 币种 “美元”应收冲应收 “YY001” 将客户“A”的“xh001”转到客户“B” 金额“2000”此时：
销货单的未结算金额还是“10000”，也就是说虽然从客户“A”转到客户“B”2000但是对于“xh001”来说还是没有结算
客户“A”的应收余额减少 2000，客户“B”的应收余额增加 2000，包括在应收账上查询和在客户档案上的应收余额
后续：
核销
对于客户“A”有余额 8000 需要核销，核销的单据同样为销货单“001”只不过能核销的最大值为 8000。核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销，同样也可以再次转出。对于客户“B”有余额 2000 需要核销，核销的单据同样为销货单“001”只不过能核销的最大值为 2000。核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销，同样也可以再次转出。
汇兑损益
对于客户“A”有余额 8000 需要做汇兑损益，针对的单据同样为销货单“001”。对于客户“B”有余额 2000 需要做汇兑损益，（针对的单据同样为销货单“001”）
6.5.6 销售严格按项目管控
专用于销售业务严格按照项目收取货款、使用项目预收款的业务场景，可用于专款专用业务的场景处理。涉及选项和参数：项目档案：新增项目分类时选择“生成项目档案”。往来现金选项：销售业务严格按项目管控。销售选项：填制单据时自动按存货带入项目档案。
