应用情况
基础档案
项目档案：新增项目分类时选择“生成项目档案”，可选择按品牌、存货分类或存货档案预制项目档案。
销售
当销售选项启用“填制单据时自动按存货带入项目档案”时，销售订单、销货单在录入存货时，将自动带出该存货（分类、品牌）对应的项目档案，可手工修改。当往来选项启用“销售业务严格按项目管控”时，销售订单录入订金时需要和表体项目匹配，订金明细中的项目若与表体项目不同，不允许保存。当往来选项启用“销售业务严格按项目管控”时，立账单据（销货单或销售发票）的现结、使用预收功能将严格按项目进行匹配，表体项目与现结子表中项目不同或超出项目金额使用预收款、收取现结款项均不允许保存。
往来现金
当往来选项启用“销售业务严格按项目管控”时，收款单多结算明细增加“项目”、“折让”字段，可直接在结算明细中录入多个项目，也可直接将折让填入表体中进行进行分摊。表头折让字段置灰，由表体多结算折让字段录入金额之和进行反写。业务类型为“普通收款”的收款单，多结算明细中的项目与核销明细中的项目不同时不允许保存。启用“销售业务严格按项目管控”后，不允许进行超收转预收操作。收入单、冲销单均增加项目管控，使用预收及冲销时项目不同不允许保存。
现金银行
现金银行日记账登账时将按照收款单表体多结算明细的项目进行登账。
6.6 总账
6.6.1 现金流量
专题概述
通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。
应用情况
科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。
设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。如现金流量凭证，借：现金贷：主营业务收入/应收账款会导致“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的流入值增加。所以“销售商品、提供劳务收到的现金”项目对应主营业务收入、应收账款等科目。
填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。
也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。
对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。
查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表。
通过取数函数得到现金流量报表。参见第 6 章 T-UFO 报表查询
注意事项
总账启用期间不是第一个期间，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。
