7.1.5.2 供应商往来两清
可以在此进行供应商往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应付款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理供应商欠款。操作参考客户往来两清。
7.1.6 期末
7.1.6.1 转账定义
对应结转
对应结转不仅可进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。本功能只结转期末余额。
销售成本结转
销售成本结转，是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。
【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【销售成本结转设置】，屏幕显示销售成本设置窗。
2、用户可输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目具有相同结构的明细科目，即要求库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算，且这三个科目的下级必须一一对应，输入完成后，系统自动计算出所有商品的销售成本。其中：数量= 商品销售收入科目下某商品的贷方数量。
单价= 库存商品科目下某商品的月末金额 / 月末数量
金额= 数量 * 单价
售价（计划价）销售成本结转
本功能提供按售价（计划价）结转销售成本或调整月末成本。用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【售价（计划价）销售成本结转设置】，屏幕显示销售成本设置窗。
汇兑损益
用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证，汇兑损益只处理以下外币账户：外汇存款户；外币现金；外币结算的各项债权、债务，不包括所有者权益类账户，成本类账户和损益类账户。
期间损益
用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。
7.1.6.2 转账生成
在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
7.1.6.3 对账
一般说来，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起账账不符，为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。进入系统时，隐藏了【恢复记账前状态】功能，如果要使用必须进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。
【操作步骤】
单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。
7.1.6.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。
【操作步骤】
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。
【操作方法】
● 如何反结账
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
7.2 财务报表
7.2.1 财务报表简介
财务报表独立运行时，适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。
7.2.2 与其他产品关系
财务报表系统提供了丰富的报表取数功能，可以从各子系统取数，帮助用户编制各类管理分析报表。
7.2.3 财务报表的主要功能
财务报表与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。财务报表的主要功能有：
● 文件管理功能
● 格式管理功能
● 数据处理功能
● 丰富的打印功能
● 支持多窗口操作
● 操作更加灵活
● 易学易用
● 强大的数据处理功能
● 提供数据接口
● 便捷的应用程序间信息交流功能
● 提供应用查询服务
● 图文混排
● 注册管理
● 提供各行业报表模板（包括现金流量表）
7.2.4 日常业务处理
7.2.4.1 启动财务报表，建立报表
【操作步骤】
1. 启动
点取安装财务报表时自动生成的财务报表程序组，启动财务报表；
2. 创建报表文件
点取【文件】菜单中的【新建】命令，将自动创建一个空的报表文件，文件名显示在标题栏中，为“report1”；
3、设置表尺寸
点取【格式】菜单中的【表尺寸】，将弹出对话框。例如：在“行数”框中输入“8”，在“列数”框中输入“7”，点取“确认”按钮；
4、画表格线
选取 A3：F7 区域，点取【格式】菜单中的【区域画线】，点取“确认”按钮；
5、设置组合单元
选取 B1：E1 区域，点取【格式】菜单中的【组合单元】，将弹出下面对话框，在对话框中点取“整体组合”按钮；按照相同的步骤，分别把 B3：C3、D3：E3、F3：F4 区域设置为组合单元；
6、设置单元属性
选取 B5：F7 区域，点取【格式】菜单中的【单元属性】，将弹出对话框。在“单元类型”中选“数值”，在“数字格式”中选“逗号”和“小数位数”。选取 A3 单元，点取【格式】菜单中的【单元属性】，弹出“单元属性”对话框，选择[边框]页签，单击下边框，设为空；
7、设置单元风格
选取组合单元 B1：E1，点取【格式】菜单中的【单元属性】，选择[字体图案]页签。在“字号”框中选“16”，在“背景色”框中选黄色，在[对齐]页签中选水平方向“居中”和垂直方向“居中”。按同样操作，分别把 A3：A7.B3：F4 的单元风格设置为水平方向“居中”和垂直方向“居中”，把 B5：F7 单元风格设置为水平方向“居右”；
8、输入表样文字
把当前单元移动到组合单元 B1：E1 上，输入“财务报表演示报表”。在组合单元 B3：C3 中输入“市场中心”；
在 B4 单元中输入“市场一部”；在 C4 单元中输入“市场二部”；在组合单元 D3：E3 中输入“开发中心”；在 D4 单元中输入“帐务部”；在 E4 单元中输入“报表部”；在组合单元 F3：F4 中输入“管理中心”；在 A5 单元中输入“上半年”；在 A6 单元中输入“下半年”；在 A7 单元中输入“合计”；
9、设置关键字
把当前单元移动到 A2 单元，点取【数据】菜单中的【关键字】，在下拉菜单中点取【设置】，将弹出对话框。在对话框中点取“确认”按钮；
10、定义单元公式
选取 B7：F7 区域，按“=”弹出下面对话框，在编辑框中输入“B5：F5+B6：F6”；
11、录入关键字的值
点取屏幕左下角的“格式/数据”按钮，进入数据状态。点取【数据】菜单中的【关键字】，在下拉菜单中点取【录入】，将弹出下面对话框。在变亮的编辑框中输入“公司”；
12、录入数据
录入数据的过程中，可以看到单元公式自动显示运算结果。
13、保存报表文件
点取【文件】菜单中的【保存】，选择要保存的路径，文件名栏输入“财务报表演示表”以代替“report1.rep”。点取【保存】按钮后，可以看到标题栏中的文件名变为“财务报表演示表”。
7.2.4.2 设计报表的格式
报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下操作：
● 设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。
● 定义行高和列宽。
● 画表格线。
● 设置单元属性：把固定内容的单元如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等定为表样单元；把需要输入数字的单元定为数值单元；把需要输入字符的单元定义为字符单元；设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。
● 定义组合单元：即把几个相邻单元合并成一个使用。
● 设置可变区：即确定可变区在表页上的位置和大小。（根据实际情况而定）
● 确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月、日等。
● 设计好报表格式之后，可以输入表样单元的内容，如“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数”等。如果需要一个标准的财务报表，如资产负债表等，可以利用系统提供的【报表模板】自动生成标准财务报表。财务报表还提供了 11 种套用格式，可以选择与报表要求相近的套用格式，再进行一些必要的更改即可。
7.2.4.3 定义各类公式
财务报表有三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式，公式定义在格式状态下进行。
● 单元公式：定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算公式，所以称之为单元公式。
● 审核公式：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用【审核公式】菜单项定义。
● 舍位平衡公式：用于报表数据进行进位或小数位取整时调整数据，避免破坏原数据平衡，需要用【舍位平衡公式】菜单项定义。
7.2.4.4 报表数据处理
报表格式和报表中各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。可能包括以下操作：
● 因为新建报表只有一张表页，需要追加多个表页。
● 如果报表中定义了关键字，则录入每张表页上关键字的值。
● 在数值单元或字符单元录入相应数据。
● 如果报表中有可变区，可变区初始只有一行或一列，需要追加可变行或可变列，并在可变行或可变列中录入数据。
● 随着数据的录入，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。如果报表有审核公式和舍位平衡公式，则执行审核和舍位平衡。需要的话，做报表汇总和合并报表。
7.2.4.5 报表图形处理
选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。图形可随意移动；图形的标题、数据组可以按照要求设置，并可以打印输出。
7.2.4.6 打印报表
可控制打印方向，横向或纵向打印；可控制行列打印顺序；不但可也设置页眉和页脚，还可以设置财务报表的页首和页尾；可缩放打印；利用打印预览可观看打印效果。
7.2.4.7 退出财务报表
所有操作进行完毕后，不要忘记保存报表文件。
