进项发票功能模块包含报销台账列表、采购台账列表，专用发票登记、进项发票列表和增值税进项发票认证到期分析功能。报销台账列表主要协助解决企业收到员工报销的费用发票为电子发票时，无法人为进行发票的验真以及防止重复报销的问题；采购台账列表主要功能是获取进项增值税专用发票或者普通发票（包括电票），还可以进一步解析税票销售方和销售货物名称，匹配 U8 供应商和存货名称等。专用发票登记（进项）协助企业将已经录入到采购管理业务系统的采购进项增值税专用发票引入到发票管理模块中，同时可以在该列表进行批量模拟认证操作；发票认证到期分析，由于增值税专用发票存在认证期限问题，企业想做增值税管理，可以基于发票的开票日期进行认证到期分析，防止进项专用增值税发票超过抵扣期限，从而浪费企业的资源。
4.1 报销台账列表
企业员工可以通过网上报销业务系统进行电子发票上传，上传的发票可以记录在发票管理业务系统，财务人员可以登录发票管理系统进行电子发票查验工作。也可以从发票管理模块发起上传电子发票，网上报销的报销单可以引用发票管理上传的电子发票数据作为报销单附件。电子版 PDF 发票上传到“用友税务发票云服务平台”后，平台将解析后的数据返回给 ERP 产品，支撑电子发票的验真、验重功能。数据传递关系
操作界面
选择【报销台账列表】，进入“报销台账列表”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。"报销台账列表"中显示了所有符合查询条件的已上传电子发票信息。
操作说明
查询电子发票
1. 按〖查询〗，弹出【报销台账列表过滤条件】，录入过滤条件，按〖确定〗。
2. 显示符合过滤条件的已成功上传的发票台账列表。
上传电子发票
1. 点击工具栏上的〖上传〗按钮，选择电子发票对应的发票所属类别
2. 选择需要报销的电子发票对应的类别文件，如图 4-4。
3. 选中文件，支持批量选择，最多每次支持同时上传十张电子发票。选中后点击〖打开〗按钮，进入上传发票过程。系统将选择的发票上送到电子发票进行防重以及验真。
4. “用友税务发票云服务平台”将解析本次上传的电子发票信息，将可报销（未被篡改过，真实有效，未被报销过）的电子发票记录返回格式文件，并记录在发票管理产品中。
删除电子发票
如发现上传的电子发票超过可报销额度，需要删除，可以在列表中选中需要删除的电子发票，点击〖删除〗按钮，可以将成功上传的电子发票进行删除操作。这个指令将发送到电子发票服务平台，同步删除“用友税务发票云服务平台”存储的数据。注：网上报销模块上传的电子发票需要在网上报销的单据中进行删除，同步会调用发票管理的删除功能。
查验电子发票
选择需要查验真假的电子发票（单张或者批量，无选择记录上限），点击工具栏上的〖查验〗按钮，发票管理产品将待查验记录上送至“用友税务发票云服务平台”进行线上查验结果，查验成功后，将结果返回到发票管理产品以供查看，发票管理将记录发票查验的次数以及最终结果。因金税后台系统与各个业务系统可能存在数据交互的时间差，故首次查验返回查不到发票数据的时候，可以在几天后再进行复查，以保证查验结果正确。报销台账日志查询点击〖日志〗按钮，可以查看发票管理系统上传的系统记录集合。可以在此查看发票上传中出现的具体错误信息。如图 4-6。
电子发票附件查询
点击〖附件〗按钮，可以查看该行电子发票上传的电子发票实体 PDF 文件。同时支持批量输出 PDF，仅支持输出当前显示页面发票对照的 PDF，如数据较多，建议修改页大小后进行输出。
4.2 采购台账列表
供应商（销售方）在金税开具发票后，采购方（用户）在发票管理-采购台账列表里可通过查验采集接口可主动获取供应商开具的采购增值税发票，采集进项税务发票同时并查验真伪，根据发票解析规则设置，解析进项税票的销售方和销售货物名称，使之与 U8 供应商和存货名称对照。如果采购启用了三单匹配功能，解析匹配还可根据业务员需要在采购进行操作，解析成功后可在采购三单匹配界面完成生成采购系统发票，与入库单等单据进行三单匹配等操作。
操作界面
选择【采购台账列表】，进入“采购台账列表”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。"采购台账列表"中显示了所有符合查询条件的已获取的进项增值税发票信息
操作说明
采集发票
1. 按〖发票采集〗，弹出【采集界面】，录入发票代码，发票号码，开票日期，不含税合计金额，校验码等发票的五大要素信息后增加发票，还可通过设备扫码枪拍摄发票二维码后增加发票，按〖增加〗增加增值税发票。
2. 点击〖查验〗获取进项增值税普通发票和专用发票，查验成功可获取税票到采购台账列表，查验真伪不成功则不能获取税票。
进项电票上传
1、 点击工具栏上的〖电票上传〗按钮，可选择上传进项增值税普通电子发票和专用电子发票 pdf 文件，纳入采购台账列表，如图 4-10。
2、 选择需要上传的电子发票对应的类别文件
3. 选中文件，支持批量选择，最多每次支持同时上传十张电子发票。选中后点击〖打开〗按钮，进入上传发票过程。系统将选择的进项增值税发票上传到采购台账列表。
4. “用友税务发票云服务平台”将解析本次上传的发票信息，将未被篡改过，真实有效，的电子发票记录返回格式文件，并记录在发票管理产品采购台账中。
发票云下载
1、点击【发票云下载】，弹出下载界面，可输入发票代码，发票号码，开票日期，销售方名称发票类型，等相关信息后，精准下载存在于“用友税务发票云服务平台”的税票。
2、也可只选择受票组织，以及组织对应的纳税人识别号后，下载存在于“用友税务发票云服务平台”上该受票组织名下的进项采购台账的发票。如发票导入
1、点击【发票导入】，可通过导入 excel 的方式，将已经获取到的采购发票的信息通过 excel 导入发票管理采购发票台账，进入"导入"向导窗口，如图 4-13
2、选择好需要导入的起止行号，参照选择待导入文档，点击〖下一步〗按钮，进入对照 excel 表列界面
3、维护好 excel 表中每个列对应的列信息，对照到目标数据列中，对照关系仅首次进入需要配置，下次再导入时，将自动带出上次配置好的结果。点击〖下一步〗按钮后显示本次选择的结果界面
