畅捷通软件好业财实施交付培训介绍

畅捷通软件好业财实施交付培训介绍

实施交付培训

1．实施交付培训要点

1） 根据企业参与人员规模确定是全员培训还是分部门培训；

2） 5  人以内可以全员培训，进行全流程培训（业务和财务可分开）；

3） 人员比较多，每个部门都 2  人以上，可以分部门培训，只给参与人员培训涉及部分；

4） 期初、系统管理相关内容根据情况，不需要全员培训；

5） 移动端主要给管理人员培训关注的数据，业务操作部分根据用户关注度确认培训深浅；

6） 培训后，就可以让用户操作一遍，可以通过补录正式业务单据来熟悉。

2．实施交付培训内容

培训内容主要包括用户各场景的业务处理、报表查询及常用基础档案维护等。

2.1  登录好业财软件

1）电脑端登录

电脑端免安装，登录网址： http://www.chanjet.net 即可进入应用；

如果已有畅捷通账号，可直接点击【登录】，登录后点击【进入应用】；

2）手机 App  下载登录

①  手机端 APP  下载

方式一：登录后首页下载智+手机端  APP

方式二：您也可通过手机自身的【应用商店】，搜索“好业财”，下载后安装

②  手机端登录

2.2  项目合同简介

项目合同中主要包含三部分内容：项目、合同及报表，其中主要的操作应用部分为：新增项目、收入合同、收入确认单。

1)    新建项目：项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。项目是服务行业企业主要的收入来源也是服务行业企业经营的基础。

2)    收入合同：收入合同是服务业企业（乙方）与被服务目标（甲方）基于项目签订的具有法律效力的约束乙方在规定时间内为甲方提供双方事先协商的服务，约束甲方在一定期限内支付乙方定额酬劳的文件，记录了乙方需要为甲方所提供的服务（项目）、甲方需要支付乙方的酬劳金额、提供服务的时间、内容等数据、信息。

3)    收入确认单：收入确认单是乙方企业在与甲方签订合同并将合同数据、信息录入系统中后，确认预期能为企业带来一定收入所录入的数据单据，乙方企业可以在系统同基于收入确认单来进行实际收款动作，以及核销对应的项目、合同。

2.3  项目合同管理模块基本流程介绍

1）项目立项（新增项目，录入项目各阶段）

2）收入合同（确定合同标的物及收入各阶段）

3）项目执行过程中的成本、费用（录入采购订单、进货及付款；出库；录入费用支出单等）

4）收入确认（每阶段收入的确认）

5）收款（收到甲方应付资金录入各阶段收款）

6）项目看板、合同看板（核算、查看每个项目、合同的收入等数据）

7）完结项目

2.4  项目分类

当项目比较多，需要将项目分大类进行管理，各大类下再有具体的项目。项目分类可在“项

目列表”模块设置，具体如下图所示：

2.5  新增项目

用户在跟甲方签署意向合同后，进行立项，在系统中新增项目档案。

具体如下图所示：

项目档案中立项日期、项目编码、名称、项目分类、计划开始日期、计划结束日期、负责部

门为必录项。

其中项目成员及项目阶段按实际情况填写。

2.6  签订合同

•

可先设置合同的分类，亦可省略此步，使用系统中默认的三个分类：建筑、安装、服务。

用户在后续录入合同数据时就可以选择具体的分类，将合同数据进行细致分类管理。

•

用户建立项目档案后，在收入合同模块录入此项目所对应的合同相关数据，一个项目可

以有一个合同或多个合同，记录与甲方签订的合同数据。

具体如下图所示：

•

录入收入合同可在单据表头项目栏选择合同对应的具体项目，将合同与相关项目相关联，便于后续核算数据。

•

可在合同标的明细中录入完成该合同预计需要的原材料等商品数据（标的明细为合同中必录信息）

•

可在合同收入-“确认及收款计划”中录入合同执行阶段的收入与收款等信息可自动设置自动分期和自动确认合同收入。

A、手工录入合同阶段信息：用户根据合同实际执行阶段信息，手工录入合同执行过程中每个执行阶段的信息，包括阶段名称、阶段类型等信息。

B、设置自动分期：用户可以设置自动分期，系统会自动按照用户设置的每个阶段的周期数，将合同全部执行期间分成具体的执行阶段。

若在设置自动分期时勾选了“自动确认”选项，系统会自动按照合同中每个阶段的预计确认日期确认合同收入。

PS：若用户在录入合同数据时既没有手工录入合同执行阶段信息也没有设置自动分期，系统会自动在收入确认及收款计划中生成一行预置计划数据。

•

上传纸质合同附件

用户可以在录入合同时，将合同相关附件电子版上传到系统中存档。

•

录入完合同，确认无误保存审核后，即表示合同数据生效，用户也可以批量录入合同数据后，在收入合同工作台，批量审核收入合同。

2.7  确认合同收入

2.7.1  收入确认单

用户在系统中录入了收入合同后，待企业确认预期能够收到甲方支付的收入时，在系统中录入收入确认单，确认合同收入。收入确认单生效后生成应收单，挂往来账；收款后，收款单与收入确认单核销。

有多种方式可进入合同的收入确认单，形成合同的应收账款：

1)    录入收入确认单

用户可以在收入确认单界面选择收入合同，生成收入确认单。

2）直接确认合同收入

若用户在录入收入合同时就能够确认到期能够收到甲方应支付的收入，可直接在收入合同审核后直接确认应收，生成收入确认单。也可以收入合同的表头进行操作：

3）收入合同工作台确认应收在收入合同工作台确认合同应收。生成相应单据。

4）财务确认项目收入

•

生成凭证：

借：应收账款（银行存款）

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税---销项税

•

财务利润报表---按项目查询。

•

辅助核算明细账----按项目查询。

•

云模板中心---模板设置---管理报表：可按用户需求自己设置项目收入明细表、项目

利润分析表等

2.7.2  红字收入确认单

企业在做过收入确认单后，若因为其他因素造成已经确认的合同应收款，预期并不能收到，企业需要取消这笔已经确认的合同应收，为了能够体现出这笔业务记录，用户可以做红字收入确认单来冲销已经确认的合同收入。

2.8  确认合同收款

企业在规定时间的内收到甲方支付的资金款项时，需要在系统中生成收款单核销相应的收入确认单，表示该合同企业已经收到甲方支付的全部或者部分款项资金，表示该项目合同部分完成或者全部完成。

a)

在收入合同工作台进行收款核销用户可以在收到甲方应付资金款项后，直接在收入合同工作台查询相关合同数据，并对收入合同进行收入确认收款核销。查看收入合同时，对应各阶段进行收款：

b)   直接在收入确认单中进行收款核销

若企业在录入收入确认单时就已经收到甲方支付的资金款项，可以在录入收入确认单后，直接生成收款单核销收入确认单。

c)录入收款单核销收入合同。

2.9  记录项目合同执行过程中的各项支出

乙方企业在执行项目合同过程中会产生材料、人工等一系列的成本、费用支出，这些支出最终对企业项目收入的有着十分重大的影响，因此，对于乙方企业来讲，需要详细记录每一笔在执行项目合同过程中产生的支出数据。

2.9.1 采购订单、进货单、其他出/入库单、费用支出单、调拨单等业务单据乙方企业在执行项目合同过程中需要购买、领用生产、制造以及提供服务所需的商品，在系统中录入相关单据时表头选择相应的收入合同，这些数据归集到对应的项目、收入合同中。

2.9.2 材料领用/退库单

施工现场实际领用材料时，通过【材料领用单】时确认材料成本。

注意，只有业务类型=工程领料的材料出库单，直接计入项目或合同成本中。

2.9.3  专业分包、劳务分包、机械租赁

如果涉及专业分包、劳务分包、机械租赁，现阶段建议设置商品属性为劳务的商品，比如商品名称=消防分包、劳务分包等等。这类劳务性质的分包商品在进货单生效后确认【采购成本】

2.9.4  财务确认材料成本、分包成本

•

设置科目：

路径：总账管理—智能凭证中心—科目分类：选择存货科目，商品类型选择“劳务”，入账科目科根据企业会计准则设置【主营业务成本】或者【合同履约成本】，如果设置了【合同履约成本】，需要期末结转到【主营业务成本】

•

分包成本：商品=劳务属性的带有项目的采购进货单

借：合同履约成本（或  主营业务成本）

贷：应付账款（或  银行存款）

材料成本：业务类型=工程领料的带有项目的材料出库单

借：合同履约成本（或  主营业务成本）

贷：原材料

•

期末【合同履约成本】结转到【主营业务成本】

借：主营业务成本

贷：合同履约成本

财务利润报表---按项目查询  主营业务成本。

2.10

开具发票

用户在执行项目合同过程中无论是购买提供服务所需的物资还是为甲方提供服务，都需要按照国家相关规定开具发票，为了能够详细完整的记录企业开具的每一笔发票数据，用户可以将这些发票数据录入在系统中的发票模块存档。

用户也可以在收入确认单等单据审核后直接在单据中录入发票信息。

2.11

核算项目、合同收入数据及查询统计报表用户在系统中录入相关项目、合同数据后，系统会自动统计、核算出每个项目、合同的收入等数据，并呈现给用户，为企业做出相关决策提供依据。

a)

项目看板

用户可以在项目看板模块直观明了的看到每个项目在后续执行项目过程中产生的一系列数据，以及录入的相关数据资料。

b)   合同看板

用户可以在合同看板模块直观清晰的查看每一笔合同的盈利、收支等数据，并且可以直接联查到相关明细数据。

c)

项目合同统计表

用户可在该模块查询每个项目以及对应收入合同在执行过程中产生的支出、收入等数据合计。

d)   项目合同执行表

用户可以在该模块查询每个项目以及对应收入合同在后续执行过程中累计产生的相关数据情况，以及项目合同执行阶段的情况及数据。

2.12

项目完结

企业执行完项目所有合同内容并且收到甲方应付的全部资金款项后，表示该项目执行完毕，为了避免重复收款以及跟甲方产生账务往来纠纷，企业在项目执行完毕以及收到该项目全部应收款项后，应该及时在系统中对项目做完结操作，表示该项目已经全部执行完毕。

2.13

财务报表设置及查询

2.13.1  财务凭证相关设置

1）损益类科目按项目核算

启用项目辅助核算，路径：基础信息—财务信息---科目

2）凭证生成方式设置

设置业务单据自动生成凭证的时机、摘要，路径：总账管理—凭证管理---智能凭证中心-业务单据生成凭证【选项设置】

2.13.2  财务利润报表按项目查询

查询路径：总账管理-财务报表-利润表-按项目查询

2.13.3  辅助核算明细账按项目查询

查询路径：总账管理-账簿-辅助核算明细账-按项目查询

2.13.4  其他财务管理报表查询

1）系统预置了以项目为维度的管理报表查询方案，例如：项目收入明细表，项目利润分析表等；查询路径：总账管理-云模板中心-模板设计-管理报表

2）支持企业根据自己的管理方式，自定义管理报表。

2.14

如何启用设置审批流

1）启用审批流

路径：系统设置-选项设置-通用设置-启用审批流

2）设置审批流

支持审批流的单据包括：项目、收入合同、收入确认单、付款单、费用支出单路径：系统管理-基本设置-审批流设置-启用审批流-审批流设置例如：启用费用支出单审批流

①  使用系统默认的费用单审批流

②  创建新的审批流

2.15

小畅报销操作说明

2.15.1 启用小畅报销，路径：云应用-小畅报销-立即启用

2.15.2  邀请报销员工

方式一：在员工档案添加员工，并授权为【报销员工】,员  工即可登录【小畅报销】小程序开始提交报销单

方式二：

①  通过邮件、微信群，直接下发【企业专属小程序  二维码】，邀请员工加入报销企业

②  员工扫码登录“小畅报销”

③  管理员同意员工加入报销企业，可以在 web  端为员工分配【报销员工】角色，也可以在小畅报销小程序中审批，同意加入。

2.15.3  报销单类型、审批流设置

1）报销单类型设置

2）报销审批流设置

参考 2.14  审批流设置

2.15.4  员工使用小畅报销

1）票据轻松管理

多种方式提取发票，自动创建发票抬头。

①微信卡包，提取电子发票，自动提取到电子发票源文件

②扫一扫：扫发票二维码，提取发票全票面信息

③拍照识别：火车票、机票、打车、费用票等拍照上传，识别出全票面信息

④邮箱取票：邮箱中接收的电子发票，在小畅报销中通过邮箱直接提取，并同时提取到邮箱中的电子发票

⑤手工录入识票：录入发票发票号码、代码等信息，系统自动提取到发票全票面信息

⑥  滴滴取票：与滴滴  app  合作，打车消费后，在线开票提取到小畅报销

2）报销单自动生成

3）随时查看报销进度

2.15.5  各级领导审批及报销统计

1）小畅报销小程序审批及报销统计

2）Web  端审批及报销统计

六、   跟踪指导交付确认

1.

实施交付培训后，通过微信、微信群远程跟踪客户系统使用情况，遇到问题随时答疑，

2-4  周时间；

2.

跟踪知道过程中，收集客户问题，汇总客户问题二次上门培训，这一点视客户情况而定：

③   如果客户使用过程中随着远程答疑无问题，则略过；

④   客户使用过程中反复出现同样的问题，则汇总问题后二次上门，集中培训，注意，二次

培训务必要求企业的管理者参与；

3.

交付完成

1） 交付完成判断标准

①   客户已开始正常录入业务单据做账；

②   客户已经开始正常使用，并且软件使用问题减少；

2） 交付工程师给客户发送《交付确认单》，请客户确认并进行服务评价，《交付确认单》填写提交后即交付完成，转售后服务；

3） 售后服务通道

①   伙伴服务电话、服务微信号及微信群；

②   畅捷通服务热线：4006650028；

③   好业财产品内 IM  在线服务；