聊城用友畅捷通T+专属云16.0往来核销流程

手工核销流程流程图：进货单（发票）、销货单（发票）、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单、收款 单、付款单手工核销

应用场景（适用范围）： 出纳在操作收、付款业务时没有直接与对应应收、应付款项进行勾兑核销。后续由往来 会计统一进行对账核销操作。

应用方式： 按查询条件确定进入单据界面后，可手工选择参与核销的收\付款单记录。点击“分摊” 按钮，系统则自动将被选中的收\付款单的未核销金额按照分摊规则，自动分摊到收\付款单 和核销单的“本次核销金额”中。

注意事项：只有单据类型为“直接收款”和“直接付款”的收、付款单可以参与手工核销操作。当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。

取消核销流程 流程图： 手工核销-取消核销

应用场景（适用范围）： 发现手工核销的单据有操作失误的情况，需要进行反向操作。

应用方式： 点击“查找”按钮，跳出查询窗口，输入查询条件后，系统将满足恢复条件的核销记录列。 选择需要取消核销的记录，然后点击“取消核销”按钮，完成取消核销的操作。

应收冲应收流程图：期初应收余额、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、费用单（应收）应收冲 -应收单 收款单、期初预收-应收冲应收单（业务类型：预收冲预收）

应用场景（适用范围）： 当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以进行应收冲 应收；当同一个往来单位的应收款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项 目时也可使用应收冲应收； 当企业要一个往来单位的预收款转到另外一个往来单位的时候，可以用预收冲预收。

应用方式： 在应收冲应收单中，可以将一个客户的期初应收、期初其他应收、销货单或销售发票、 收入单的应收金额转给另外一个客户，或同一客户的另一个部门、业务员、项目。 在应收冲应收单中，选择业务类型（预收冲预收），可以将一个客户的收款单金额、期 初预收金额转给另外一个客户。

注意事项：当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，应收冲应收中红蓝对冲类型的单据由系 统自动执行。