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    T+采购暂估单到补差生成凭证

    发布时间:2025-2-11  

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    【问题现象】

    T+暂估处理方式为【单到补差】时,会形成哪些单据?凭证分别是什么?


    【问题分析】

    T+的单到补差,是指当月做了入库单,在以后月份再录入进货单(或采购发票),在单到补差的情况下,进货单(采购发票)保存、审核之后,系统会根据采购入库单和进货单(采购发票)之间的差额生成入库调整单。

    ① 采购入库单


    借:原材料、库存商品 (存货科目)

    贷:应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目)


    ② 进货单(采购发票)


    借:材料采购(采购科目)

    应交税费—应交增值税—进项税额(进项税科目) 贷:应付账款(应付科目)

    ③ 入库调整单


    借:原材料、库存商品(存货科目) 调整的差额

    贷:材料采购(采购科目) 进货单(发票)实际金额

    应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目) 采购暂估入库金额


    【解决方法】

    1、检查暂估回冲方式,【系统管理】--【基本信息】--【选项设置】--【核算】--【暂估回冲方式】,选择【单到补差】。



    2、进行科目设置,【总账】--【日常业务】--【科目设置】。



    (1)【采购入库单】借方带入的是【存货科目】,贷方带入的是【暂估应付款科目】。(可以在应付账款科目增加两个二级明细:应付账款、应付暂估款。)


    (2)进货单(采购发票)借方带入的是【采购科目】、【进项税科目】,贷方带入的是【应付科目】。


    (3)如果存在进货单(采购发票)和之前的采购入库单之间存在差额,系统会自动形成一张入库调整单。【入库调整单】借方带入的是【存货科目】,贷方带入的是【采购科目】和【应付暂估款科目】。



    PS:如果【存货科目】分为原材料、产成品明细,那么可以点开【扩展设置】下的【设置】,入账到不同的科目。


    同理【应付暂估款科目】、【应付科目】,可以按不同的往来单位设置入账不同的明细科目。如果是科目挂了【往来单位】辅助核算,就不需要到扩张设置中定义。


    3、单据生成凭证的过程:

    (1)当月做了采购入库单,保存、审核之后生成凭证。采购入库单单价 0.2, 暂估入库金额 20。


    【总账】--【日常业务】--【单据生成凭证】,点击【下一步】、【下一步】,再点击【生成凭证】即可。暂估入库凭证的金额是 20。





    (2)下月,参照采购入库单生成进货单(采购发票),保存、审核。进货单( 采购发票)实际入库单价 0.03,入库金额 30。并对进货单生成凭证。



    (3)找到上个月的采购入库单,单据右上角【联查】--【入库调整情况】,就能够看得到对应的入库调整单记录。

    调整单金额=进货单(发票)金额-采购入库单金额=30-20=10






    PS:12.0 及以下版本是在【系统管理】--【生成凭证】--【科目设置】、【凭证生成】

     

     

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