家用洗衣机连锁内部要货调货产生的往来费用结算如何操作

用友畅捷通家用洗衣机连锁门店内部要货调货产生的往来费用结算操作方法：

核心解决方案：内部交易结算中台

用友畅捷通通过往来现金模块——组织间结算功能，实现家用洗衣机连锁门店之间内部要货调货产生的往来费用统一对账、结算、核销及收付款协同，实现从订单协同→库存协同→往来协同的全过程闭环管理 。

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一、业务场景说明

家用洗衣机连锁门店内部调货产生两种往来结算 ：

结算模式：先内部对账 → 再内部冲销 → 最后收付款协同

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二、结算前准备：对账

1. 查询内部交易数据

功能路径：往来现金 → 组织间结算 → 内部交易明细表 / 内部交易跟踪查询

2. 数据核对与补全

• 查看内部交易的数据链业务是否发生完成
• 跟踪差异数据，查看详细数据情况
• 针对数量链不完整的业务进行业务流程数据的补全
• 支持批量生单处理

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三、结算操作步骤

模式一：总部与门店之间往来结算 

业务流程：

操作步骤：

1. 在内部交易结算中台中，选择需要结算的门店
2. 点击立账/发票一键生成，生成双方的往来立账单据
3. 点击核销/收付款一键生成，实现内部往来核销
4. 收付款单自动协同

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模式二：门店与门店之间相互调货结算（推荐）

业务举例 54：

• 1号门店调给门店2商品A，产生应收200元
• 2号门店从门店1调货商品B，产生应付300元
• 站在门店1与门店2的往来上，先做内部的应收冲应付（内部冲销）
• 再按照余额进行收/付款处理

操作步骤：

第一步：启用跨组织录单 

• 确保已启用跨组织录单功能
• 会计人员已分别生成了2个门店的销货单/进货单

第二步：内部冲销 

• 生成门店1/门店2的应收冲应付单据
• 多个门店支持批量进行内部往来冲销

第三步：收付款协同

冲销后的余额再做收/付款单协同

• 在内部交易结算中台中，点击收付结算
• 生成门店1的付款单（如余额100元）
• 付款单审核后自动协同生成对方的收款单

前提条件：启用跨组织录单，门店2在往来单位中维护了"门店1"客户的结算方式 

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四、财务核算处理

调拨形成门店间往来款的会计处理 9

场景：A门店调拨商品给B门店，成本金额1000元

A门店（调出方）：

B门店（调入方）：

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五、系统设置要点

1. 协同关系设置 

• 在【协同关系设置】中手工选择要货机构和配货的仓库机构
• 设置协同流程配置（如"委托调货"、"默认流程"等）

2. 内部价格策略

支持4种内部价格选择 14：

1. 供货方定义明确售价
2. 供货方进价加价
3. 需求方定义明确采购价
4. 需求方售价分层

3. 共享库存设置 

• 设置可以相互共享库存的机构
• 内部调货需要跨公司查询库存

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六、自动化参数配置

单据自动审核设置 

在协同流程设置中，可以配置：

• 自动流转的采购订单是否自动审核
• 自动流转的销售出库单是否自动审核
• 审核后自动流转销售出库单
• 自动协同的采购入库是否自动审核

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七、核心价值与收益

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八、推荐产品组合

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九、典型应用案例

上海新弛达阀门有限公司

• 1家工厂、4家销售公司
• 问题：5个账套数据分散，库存"盲人摸象"，月底20%调货记录对不上
• 解决：T+Cloud旗舰版多组织管理，内部交易自动协同
• 效果：
  • 1小时内完成工厂和销售公司往来账核对
  • 内部往来账零差异、零遗漏
  • 以秒为单位完成跨销售公司调货